LU0126525004
30.04.2022

M & W Ca­pi­tal

Aktien Rohstoffe Edel­metalle Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
01.08.2001
Lu­xem­burg
18.22 Mio. Euro (30.04.2022)
LU0126525004
634782
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
M & W Ca­pi­tal 8,8  % 32,1  % 13,9  % 5,2  % 4,1  %
Re­fi­ni­tiv CRB Pre­cio­us Me­tals Pro­du­cers 9,5  % 26,3  % 12,4  % 1,4  % 4,0  %
Differenz -0,7 % 5,8 % 1,5 % 3,8 % 0,1 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Roh­stof­fe Edel­me­tal­le Welt
Re­fi­ni­tiv CRB Pre­cio­us Me­tals Pro­du­cers
STOXX Europe 600 Ba­sic Re­sour­ces Pri­ce EUR (50%), NY­SE Ar­ca Gold BUGS In­dex (50%)
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Der Fonds ist ein ak­tiv ge­ma­nag­ter Mul­ti-As­set-Fonds. Um das An­la­ge­ziel ei­nes lang­fris­tig rea­len Wert­zu­wach­ses er­rei­chen zu kön­nen, kann das Fonds­ma­na­ge­ment das Fonds­ver­mö­gen fle­xi­bel in Ak­tien (min­des­tens 25%), An­lei­hen, Wäh­run­gen, Fonds und Edel­me­tall-ETFs in­ves­tie­ren. Ob­wohl das Fonds­ma­na­ge­ment grund­sätz­lich ei­nen Mul­ti-As­set-An­satz ver­folgt, kön­nen be­son­de­re Um­stän­de (z.B. Geld­po­li­tik) da­zu füh­ren, dass sich das Fonds­ma­na­ge­ment zu ei­ner Fo­kus­sie­rung des Fonds­ver­mö­gens auf nur we­ni­ge An­la­ge­klas­sen ent­schließt, was mit ei­ner deut­lich er­höh­ten Vo­la­ti­li­tät ver­bun­den sein kann.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Rohstoffe Edel­metalle Welt
LRI: M & W Capital Testurteil
Investmentfonds - Aktien Rohstoffe Edel­metalle Welt
LRI: M & W Capital Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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31,6 %
-29,5 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,12 % (31.01.2022)
ja
10 % des An­stiegs des Net­to­fonds­ver­mö­gens (High Wa­ter Mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2022

Anla­geklassen

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  • 0,0% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res

Länder

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Branchen

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Währungen

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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.04.2022

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