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LU0126315372
Uni­on Uni­Va­lue­Fonds Europa net A

Aktien Europa
Kosten 1,90 %
Rendite (5 J) 5,5 %
Markt­nähe 90 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,90 % 5,5 % 90 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
12.03.2001
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
140.37 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
LU0126315372
Wert­papierkenn­nummer
630949
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Uni­on Uni­Va­lue­Fonds Europa net A 6,9  % 14,8  % 5,5  % 3,9  % 5,7  %
MSCI Europe 8,9  % 12,2  % 6,9  % 6,2  % 7,9  %
Differenz -2,0 % 2,6 % -1,4 % -2,3 % -2,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Europe
Benchmark des Fonds
PMI Europe: Va­lue In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert in aus­ge­wähl­te eu­ro­päi­sche Ak­tien mit nach­hal­ti­ger Wert­ori­en­tie­rung (Sub­stanz­wer­te). Die Un­ter­neh­men müs­sen ei­nem klar de­fi­nier­ten An­for­de­rungs­ka­ta­log ent­spre­chen. Wich­ti­ge Kri­te­rien für die ge­ziel­te Ein­zel­ti­tel­aus­wahl (Stock Pi­cking) sind da­bei die Un­ter­neh­mens­be­wer­tung, der rea­le Ge­gen­wert und die ten­den­ziell ge­rin­ge Schwan­kungs­in­ten­si­tät der Ak­tien. Der Fonds wird hin­sicht­lich Län­der, Bran­chen- und Un­ter­neh­mens­aus­wahl so­wie Ti­ming und In­ves­ti­ti­ons­grad ak­tiv ge­ma­nagt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Europa

Union: Union UniValueFonds Europa net A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
60.21 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
2,06 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.24

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
18,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-28 %
Maximaler Verlust (10 J)
-28 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,9 % (11.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 28.04.2023
  • Nov­ar­tis AG 5%
  • Shell Plc. 4.7%
  • TO­TAL­ENER­GIES SE 4.7%
  • Sie­mens AG 4.2%
  • SAP SE 3.7%
  • Al­li­anz SE 3.6%
  • BNP Pa­ri­bas S.A. 3.4%
  • Ing Gro­ep NV 2.8%
  • Sa­no­fi S.A. 2.7%
  • Iber­dro­la S.A. 2.7%

Anla­geklassen

Stand: 28.04.2023
  • Ak­tien 95.5%
  • Geld­markt/Kas­se 4.5%

Länder

Stand: 28.04.2023
  • Deutsch­land 23%
  • Frank­reich 18.3%
  • Groß­bri­tan­nien 17.1%
  • Nie­der­lan­de 6.9%
  • Europa 6.7%
  • Spa­nien 6.6%
  • Schweiz 6%
  • Ita­lien 3.4%
  • Finn­land 3.1%
  • Lu­xem­burg 2.5%
  • Bel­gien 2%

Branchen

Stand: 28.04.2023
  • Fi­nan­zen 24.2%
  • Ener­gie 11.2%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 10.7%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 9.1%
  • Ver­sor­ger 9%
  • Grund­stof­fe 7.3%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 6.7%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 6.3%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 5.9%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 3.7%
  • Di­vers 1.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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