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LU0123358656
In­ves­co Ener­gy Tran­si­ti­on E EUR thes.

Aktien Neue Energien Welt
Kosten 1,85 %
Rendite (5 J) -13,8 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,85 % -13,8 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.02.2001
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
45.99 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0123358656
Wert­papierkenn­nummer
808947
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
In­ves­co Ener­gy Tran­si­ti­on E EUR thes. -9,6  % 7,0  % -13,8  % -11,1  % -5,9  %
Kein Referenz­index definiert - - - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Neue Ener­gien Welt
Benchmark des Fonds
100% MSCI World AC In­dex
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das Ziel des Fonds ist es, ei­nen Bei­trag zum welt­wei­ten Über­gang zu koh­len­stof­fär­me­ren Ener­gie­quel­len zu leis­ten und ein lang­fris­ti­ges Ka­pi­tal­wachs­tum zu er­zie­len. Der Fonds in­te­griert ei­nen the­ma­ti­schen und ei­nen auf ESG-As­pek­te aus­ge­rich­te­ten An­satz mit be­son­de­rem Schwer­punkt auf Um­welt­kri­te­rien. Der Fonds in­ves­tiert vor­nehm­lich in Ak­tien von Un­ter­neh­men welt­weit, die po­si­tiv zum Über­gang zu al­ter­na­ti­ven Ener­gien (Ener­gie­wen­de) und zu ei­ner ef­fi­zien­te­ren und nach­hal­ti­ge­ren Ener­gie­nut­zung in der Wirt­schaft bei­tra­gen. Der Fonds wird an­hand von quan­ti­ta­ti­ven Me­tho­den ge­ma­nagt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Neue Energien Welt

Invesco: Invesco Energy Transition E EUR thes. Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
37,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-60 %
Maximaler Verlust (10 J)
-78 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,85 % (08.04.2021)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • VES­TAS WIND SYS­TEMS A/S 5.8%
  • Sam­sung SDI Co Ltd 5.3%
  • Baye­ri­sche Mo­to­ren Wer­ke AG 5.2%
  • EDP RE­NO­VA­VEIS SA 4.9%
  • GE­NE­RAL MO­TORS CO 4.9%
  • Toyo­ta Mo­tor Corp 4.9%
  • Mer­ce­des-Benz Group AG 4.9%
  • Vol­vo AB 4.6%
  • Nord­ex SE 4%
  • Hon­da Mo­tor Co Ltd 3.9%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien 95.8%
  • Geld­markt/Kas­se 4.2%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • USA 21.5%
  • Ja­pan 16.8%
  • Deutsch­land 15.4%
  • Welt 9%
  • Frank­reich 7.5%
  • Spa­nien 7.3%
  • Dä­ne­mark 7.1%
  • Schwe­den 5.7%
  • Süd­ko­rea 5.5%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Au­to­mo­bi­le / -zu­lie­fe­rer 30.3%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 30.2%
  • Elek­tro­nik / Elek­trik 9.4%
  • Ener­gie 8.9%
  • Ma­schi­nen­bau 6.9%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 4.6%
  • Strom­ver­sor­ger 3.8%
  • Di­vers 1.7%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
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VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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