LU0120694996
Vontobel Swiss Money B-CHF
Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre Schweiz CHF
Kosten | 0,33 % |
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Rendite (5 J) | 2,9 % |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,33 % | 2,9 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 24.10.2000
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 84.63 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- LU0120694996
- Wertpapierkennnummer
- 578796
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- CHF
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.vontobel.ch
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel Swiss Money B-CHF | 4,6 % | 3,0 % | 2,9 % | 2,1 % | 2,9 % |
Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre Schweiz CHF
- Benchmark des Fonds
- 100% Citigroup CHF 3 Months Euro Deposit Index
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre Schweiz CHF
Vontobel: Vontobel Swiss Money B-CHF | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 4,2 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -4 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -14 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,33 % (28.04.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,0 Jahre
- Duration
- 0,8 Jahre
Zusammensetzung
Größte Werte
- 0% BKW 18.10.2024 Senior 2.4%
- 0.7% Flughafen Zuer 22.05.2024 Senior 2.2%
- 0.5% JPMorgan Chase 04.12.2023 Senior 2%
- 1.625% Kt Genf 28.11.2023 Senior 1.9%
- 0.875% Coop-Gruppe Gen 31.07.2024 Senior 1.8%
- 0.8975% NatWest Mkts 04.04.2025 Reg-S Senior 1.7%
- 1.25% Syngenta Fin 16.10.2023 Reg-S Senior 1.4%
- 0.18% Cembra Money Bk 05.10.2023 Senior 1.3%
- 0.6% Digital Itd Hld 02.10.2023 Reg-S Senior 1.2%
- 1.125% Mondelez Intl 21.12.2023 Reg-S Senior 1.2%
Anlageklassen
- Geldmarkt/Kasse 100%
Währungen
- Schweizer Franken 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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