LU0119626884
HWB Europe Portfolio
Mischfonds flexibel Europa
Kosten | 3,58 % |
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Rendite (5 J) | -0,5 % |
Marktnähe | 22 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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3,58 % | -0,5 % | 22 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 05.12.2000
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 13.92 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- LU0119626884
- Wertpapierkennnummer
- 579867
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.lri-invest.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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HWB Europe Portfolio | 2,8 % | -3,0 % | -0,5 % |
50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 4,3 % | 2,6 % | 2,6 % |
Differenz | -1,5 % | -5,6 % | -3,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
-
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100%
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie abgeleitete Finanzinstrumente und in andere Fonds sowie in Zertifikate anlegen. Insgesamt wird dabei ein Anlageschwerpunkt in Standardwerte aus den europäischen Anlageregionen sowie ein ausgewogenes Verhältnis von verschiedenen Anlagestilen (Substanzwerte, Wachstumswerte) angestrebt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa
LRI: HWB Europe Portfolio | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 13,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -26 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 3,58 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Nam.-An. R o.N. 19.4%
- HWB Umb.Fd-HWB Alexandra S.Pf. Nam.-An.R o.N. 19.3%
- HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus Nam.-An.V o.N. 18.6%
- HWB Umb.-Victoria Strateg.Ptf. Nam.-An. R o.N. 18%
- HWB Brands Global Invest Act. au Port. I EUR Acc. oN 13.2%
- NW Global Strategy Inhaber-Anteile V o.N. 6.4%
- Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) 2.8%
- Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N. 0.5%
- Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 0.2%
Anlageklassen
- gemischt 98.7%
- Geldmarkt/Kasse 1.3%
Länder
- Luxemburg 94.8%
- Venezuela 2.8%
- Frankreich 0.5%
- Europa 0.4%
- USA 0.2%
Branchen
- Divers 100%
Laufzeiten
- 4 Jahre bis 5 Jahre 2.8%
Währungen
- Euro 95.3%
- US-Dollar 3%
- Divers 0.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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