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LU0119626884
HWB Europe Port­fo­lio

Misch­fonds flexibel Europa
Kosten 3,58 %
Rendite (5 J) -0,5 %
Markt­nähe 22 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
3,58 % -0,5 % 22 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
05.12.2000
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
13.92 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
LU0119626884
Wert­papierkenn­nummer
579867
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
HWB Europe Port­fo­lio 2,8  % -3,0  % -0,5  %
50 % MSCI Europe + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 4,3  % 2,6  % 2,6  %
Differenz -1,5 % -5,6 % -3,1 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI Europe + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
100%
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds wird in Wert­pa­pie­re, Geld­markt­in­stru­men­te so­wie ab­ge­lei­te­te Fi­nanz­in­stru­men­te und in an­de­re Fonds so­wie in Zer­ti­fi­ka­te an­le­gen. Ins­ge­samt wird da­bei ein An­la­ge­schwer­punkt in Stan­dard­wer­te aus den eu­ro­päi­schen An­la­ge­re­gio­nen so­wie ein aus­ge­wo­ge­nes Ver­hält­nis von ver­schie­de­nen An­la­ge­sti­len (Sub­stanz­wer­te, Wachs­tums­wer­te) an­ge­strebt. Min­des­tens 51% des Ver­mö­gens wer­den in Ka­pi­tal­be­tei­li­gun­gen in­ves­tiert.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Europa

LRI: HWB Europe Portfolio Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
13,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-26 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
3,58 % (31.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • HWB Umb.-HWB PORT­FO­LIO Plus Fd Nam.-An. R o.N. 19.4%
  • HWB Umb.Fd-HWB Ale­xan­dra S.Pf. Nam.-An.R o.N. 19.3%
  • HWB Umb.-HWB Wan­de­lanl.Plus Nam.-An.V o.N. 18.6%
  • HWB Umb.-Victo­ria Stra­teg.Ptf. Nam.-An. R o.N. 18%
  • HWB Brands Glo­bal In­vest Act. au Port. I EUR Acc. oN 13.2%
  • NW Glo­bal Stra­te­gy In­ha­ber-An­tei­le V o.N. 6.4%
  • Ve­ne­zue­la, Bo­liv. Re­pu­blik DL-Bonds 1997(27) 2.8%
  • Car­mi­gnac Pa­tri­moi­ne FCP Act.au Port.A EUR acc o.N. 0.5%
  • Berks­hi­re Hat­ha­way Inc. Reg.Sha­res B New DL -,00333 0.2%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • ge­mischt 98.7%
  • Geld­markt/Kas­se 1.3%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Lu­xem­burg 94.8%
  • Ve­ne­zue­la 2.8%
  • Frank­reich 0.5%
  • Europa 0.4%
  • USA 0.2%

Branchen

Stand: 31.05.2013
  • Di­vers 100%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 4 Jah­re bis 5 Jah­re 2.8%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 95.3%
  • US-Dol­lar 3%
  • Di­vers 0.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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