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LU0117896174
JPM La­tin Ame­ri­ca Equi­ty D (acc)-USD

Aktien Latein­amerika
Kosten 2,81 %
Rendite (5 J) 2,3 %
Markt­nähe 92 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,81 % 2,3 % 92 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
13.10.2000
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
430.81 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0117896174
Wert­papierkenn­nummer
603004
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
JPM La­tin Ame­ri­ca Equi­ty D (acc)-USD -6,6  % 11,0  % 2,3  % 0,5  % 4,5  %
MSCI EM Latin America -2,4  % 18,0  % 3,0  % 2,2  % 5,2  %
Differenz -4,2 % -7,0 % -0,7 % -1,7 % -0,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien La­tein­ame­ri­ka
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI EM La­tin Ame­ri­ca
Benchmark des Fonds
MSCI Emer­ging Mar­kets La­tin Ame­ri­ca In­dex (To­tal Re­turn Net)
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Er­zie­lung ei­nes lang­fris­ti­gen Ka­pi­tal­wachs­tums durch die vor­wie­gen­de An­la­ge in la­tein­ame­ri­ka­ni­sche Un­ter­neh­men.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Latein­amerika

JPM: JPM Latin America Equity D (acc)-USD Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
27,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-45 %
Maximaler Verlust (10 J)
-45 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,81 % (01.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Pe­tro­leo Bra­sil 10.1%
  • Itau Uni­ban­co 6%
  • Va­le 5.2%
  • Gru­po Fi­nan­cie­ro Ban­or­te 5.1%
  • Lo­ca­li­za 4.5%
  • Wal-Mart 4%
  • WEG 3.7%
  • Gru­po Ae­ro­por­tua­rio del Pa­ci­fi­co 3.2%
  • Mer­ca­do­li­bre 3%
  • B3 SA BRA­SIL BOL­SA BAL­CAO 2.7%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien 98.6%
  • Geld­markt/Kas­se 1.4%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Bra­si­lien 55.7%
  • Me­xi­ko 29.6%
  • Uru­guay 6%
  • Pe­ru 3.1%
  • Spa­nien 1.4%
  • Ko­lum­bien 1.4%
  • Panama 0.9%
  • Chi­le 0.5%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Fi­nan­zen 36.3%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 17.8%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 12%
  • Ener­gie 11%
  • Grund­stof­fe 7.2%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 4.9%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 3.1%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 2.6%
  • Im­mo­bi­lien 2%
  • Ver­sor­ger 1.7%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 11.09.05: JPMF La­tin Ame­ri­ca Equi­ty D - USD (acc)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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