31.03.2023

LU0117771807
KTL US Equi­ty B EUR

Aktien USA / Nord­amerika EUR hedged
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2,70 %
3,6 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
18.05.2001
Lu­xem­burg
37.55 Mio. Euro (30.06.2022)
LU0117771807
798391
The­sau­rie­rend
EUR
ja
http://www.kbl.lu
Weitere Stammdaten anzeigen

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
KTL US Equi­ty B EUR -16,4  % 6,3  % 3,6  % 6,8  % 6,0  %
S&P USA Large+Mid Cap (EUR hedged) -11,9  % 15,7  % 8,3  % 10,1  % -
Differenz -4,5 % -9,4 % -4,7 % -3,3 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien USA / Nord­ame­ri­ka EUR hed­ged
S&P USA Lar­ge+Mid Cap (EUR hed­ged)
S&P 500
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EUR
Das An­la­ge­ziel des Fonds be­steht da­rin, ein lang­fris­ti­ges Ka­pi­tal­wachs­tum zu er­rei­chen, in­dem in ers­ter Li­nie (min­des­tens zwei Drit­tel der Ver­mö­gens­wer­te des Porte­feuilles) in Ak­tien von US-Un­ter­neh­men in­ves­tiert wird. Das Porte­feuille darf in Wert­pa­pie­re von au­ßer­halb der USA or­ga­ni­sier­ten und an­säs­si­gen Un­ter­neh­men in­ves­tie­ren, wenn ein we­sent­li­cher Teil der Ein­nah­men al­lei­ne oder auf ei­ner kon­so­li­dier­ten Grund­la­ge auf in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten pro­du­zier­ten Wa­ren, ge­tä­tig­ten Ver­käu­fe oder aus­ge­führ­ten Dienst­leis­tun­gen be­ruht.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika EUR hedged
KTL: KTL US Equity B EUR Testurteil
Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika EUR hedged
KTL: KTL US Equity B EUR Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds mit hoher Nach­haltig­keit nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Höhere Chance als die Benchmark
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Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Geringeres Risiko als die Benchmark
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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17,3 %
-32 %
-32 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

2,7 % (26.01.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2022

Anla­geklassen

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Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2022
  • 2,5% Groß­bri­tan­nien

Branchen

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  • 3,6% Öl / Gas

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.03.2023

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