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LU0108564344
UBS Stra­te­gy Ba­lan­ced Sus­tai­na­ble (EUR) P-C-dist

Misch­fonds ausgewogen Welt EUR hedged
Kosten 1,70 %
Rendite (5 J) -0,1 %
Markt­nähe 91 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,70 % -0,1 % 91 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
20.04.2000
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
432.3 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
LU0108564344
Wert­papierkenn­nummer
935647
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Webadresse
http://www.ubs.com

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
UBS Stra­te­gy Ba­lan­ced Sus­tai­na­ble (EUR) P-C-dist 1,6  % -0,6  % -0,1  % 1,4  % 3,0  %
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% Bloom­berg Global Aggr. (EUR Hdg) 3,9  % 0,9  % 3,0  % 4,3  % 5,9  %
Differenz -2,3 % -1,5 % -3,1 % -2,9 % -2,9 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt EUR hed­ged
Benchmark der Fonds­gruppe
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% Bloom­berg Glo­bal Aggr. (EUR Hdg)
Benchmark des Fonds
100% UBS Cust. Bench­mark - Ba­lan­ced (EUR)
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Währungs­absicherung
EUR
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Die­ser An­la­ge­fonds setzt sich ei­ne Wert­stei­ge­rung zum Ziel und er­füllt Be­dürf­nis­se nach nach­hal­ti­gen In­vest­ments und ge­währt in nor­ma­len Markt­be­din­gun­gen täg­li­chen Zu­gang zum in­ves­tier­ten Ka­pi­tal. Der Fonds in­ves­tiert in Ak­tien und An­lei­hen ein­schließ­lich Geld­markt­in­stru­men­ten. Die Al­lo­ka­ti­on zwi­schen Ak­tien und An­lei­hen ist in et­wa aus­ge­wo­gen, aber va­ria­bel. Der Fonds be­wirbt öko­lo­gi­sche und/oder so­zia­le Merk­ma­le.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt EUR hedged

UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-C-dist Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
105.08 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,19 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.1948

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
10,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-21 %
Maximaler Verlust (10 J)
-21 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,7 % (04.11.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Endfäl­ligkeits­rendite

1,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • In­ter­na­tio­nal Bank for Re­con­structi­on & De­ve­lop­men 8.4%
  • Asi­an De­ve­lop­ment Bank 2.2%
  • In­ter-Ame­ri­can De­ve­lop­ment Bank 2%
  • Uni­ted States Trea­su­ry No­te/Bond 1.1%
  • Iber­dro­la SA 1.1%
  • Sa­no­fi 1%
  • Eu­ro­pe­an Bank for Re­con­structi­on & De­ve­lop­ment 1%
  • LVMH MO­ET HEN­NES­SY LOUIS VUIT­TON SE 1%
  • ASML HOL­DING NV 0.9%
  • TO­TAL­ENER­GIES SE 0.8%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ren­ten 51%
  • Ak­tien 49%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 28.03.2013
  • Di­vers 99.4%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • US-Dol­lar 50.8%
  • Euro 38.4%
  • Di­vers 4.3%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 1.8%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 1.7%
  • Chi­ne­si­scher Ren­min­bi Yu­an 1.3%
  • Schwei­zer Fran­ken 0.8%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 0.5%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 0.2%
  • Hong­kong-Dol­lar 0.1%
  • Pol­ni­scher Zlo­ty 0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me bis 14.11.2021: UBS Stra­te­gy Ba­lan­ced (EUR), Na­me vor­mals: UBS (Lux) Stra­te­gy Fund - Ba­lan­ced (EUR) C

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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