Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	1,70 %
Rendite (5 J)	-0,1 %
Marktnähe	91 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	nicht bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
1,70 %	-0,1 %	91 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 20.04.2000
Herkunftsland: Luxemburg
Fondsvolumen (Stand): 432.3 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin: LU0108564344
Wertpapierkennnummer: 935647
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Webadresse: http://www.ubs.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-C-dist	1,6 %	-0,6 %	-0,1 %	1,4 %	3,0 %
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% Bloomberg Global Aggr. (EUR Hdg)	3,9 %	0,9 %	3,0 %	4,3 %	5,9 %
Differenz	-2,3 %	-1,5 %	-3,1 %	-2,9 %	-2,9 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged
Benchmark der Fondsgruppe: 50% MSCI World (EUR hdg) + 50% Bloomberg Global Aggr. (EUR Hdg)
Benchmark des Fonds: 100% UBS Cust. Benchmark - Balanced (EUR)
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Währungsabsicherung: EUR
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged

UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-C-dist	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil: 105.08 EUR
Stand: 31.10.2023
Ausschüttungsrendite: 0,19 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr: 1
Summe Ausschüttungen pro Jahr: 0.1948

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 10,8 %
Maximaler Verlust (5 J): -21 %
Maximaler Verlust (10 J): -21 %
Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl: nach Freischaltung verfügbar
Zehnjahrestief Marktnähe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1,7 % (04.11.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Endfälligkeitsrendite: 1,1 %

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023

International Bank for Reconstruction & Developmen 8.4%
Asian Development Bank 2.2%
Inter-American Development Bank 2%
United States Treasury Note/Bond 1.1%
Iberdrola SA 1.1%
Sanofi 1%
European Bank for Reconstruction & Development 1%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1%
ASML HOLDING NV 0.9%
TOTALENERGIES SE 0.8%

Anlageklassen

Stand: 30.09.2023

Renten 51%
Aktien 49%

Länder

Stand: 30.09.2023

Welt 100%

Branchen

Stand: 28.03.2013

Divers 99.4%

Währungen

Stand: 30.09.2023

US-Dollar 50.8%
Euro 38.4%
Divers 4.3%
Britisches Pfund Sterling 1.8%
Japanischer Yen 1.7%
Chinesischer Renminbi Yuan 1.3%
Schweizer Franken 0.8%
Kanadische Dollar 0.5%
Australischer Dollar 0.2%
Hongkong-Dollar 0.1%
Polnischer Zloty 0.1%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Name bis 14.11.2021: UBS Strategy Balanced (EUR), Name vormals: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) C