LU0107768300
Schroder Inflation Plus A Dis
Mischfonds Thema Sachwerte Welt
| Kosten | 1,83 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 4,0 % |
| Marktnähe | - |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,83 % | 4,0 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 12.06.2001
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 97.64 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- LU0107768300
- Wertpapierkennnummer
- 934154
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder Inflation Plus A Dis | 4,8 % | 4,7 % | 4,0 % | 1,2 % | 2,1 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds Thema Sachwerte Welt
- Benchmark des Fonds
- 100% Citigroup EMU Government Bond 35 Years Index
- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds Thema Sachwerte Welt
| Schroder: Schroder Inflation Plus A Dis | Testurteil |
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 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 12.2228 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 2,50 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.306
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 6,9 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -10 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -15 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,83 % (19.05.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
-
Endfälligkeitsrendite
- 0,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- France Treasury Bill BTF 07-Feb-2024 10%
- France Treasury Bill BTF 06-Mar-2024 6.5%
- WisdomTree Brent Crude Oil 6.3%
- France Treasury Bill BTF 21-Feb-2024 6%
- Invesco Physical Gold ETC 4.4%
- iShares Physical Silver ETC 4%
- France Treasury Bill BTF 24-Jan-2024 3.8%
- France Treasury Bill BTF 10-Jan-2024 3.5%
- Hungary Government Bond 27-Oct-2027 3.1%
- Colombian TES 26-Mar-2031 2.7%
Anlageklassen
- Geldmarkt/Kasse 37.3%
- Renten 29%
- Investmentfonds 25.5%
- Aktien 8.2%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 36.3%
- Gold 9.1%
- Öl / Gas 8.1%
- Agrarprodukte 3.9%
- Kupfer 2.2%
- Silber 0.9%
- Mais 0.8%
Währungen
- Euro 67.8%
- US-Dollar 19.7%
- Brasilianischer Real 3.4%
- Mexikanischer Peso 2.2%
- Ungarische Forint 1.7%
- Indische Rupie 1.1%
- Chilenischer Peso 1%
- Südafrikanischer Rand 1%
- Rumänischer Leu 0.9%
- Neue Türkische Lira 0.5%
- Kolumbianischer Peso 0.5%
- Divers 0.2%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Name bis 09.02.2020: Schroders ISF Wealth Preservation, Name bis 01.11.2015: Schroder ISF Wealth Preservation EUR A Dis
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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