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LU0105298755
Con­cor­dia Se­lect Chan­ce

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 1,10 %
Rendite (5 J) 6,8 %
Markt­nähe 77 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,10 % 6,8 % 77 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
17.01.2000
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
19.73 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
LU0105298755
Wert­papierkenn­nummer
930609
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Con­cor­dia Se­lect Chan­ce 7,8  % 6,9  % 6,8  % 5,0  % 6,2  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz 6,0 % 4,3 % 2,5 % -0,7 % -0,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds er­wirbt An­tei­le an Ak­tien­fonds (ein­schließ­lich bör­sen­ge­han­del­ter In­dex­fonds), Ren­ten­fonds und Geld­markt­fonds, so­wie an ge­misch­ten Ak­tien- und Ren­ten­fonds. Je nach Ein­schät­zung der Markt­la­ge kann das Fonds­ver­mö­gen auch voll­stän­dig (max. 100%) in An­tei­len von Ak­tien-, Ren­ten- oder Geld­markt­fonds so­wie ge­misch­ten Ak­tien- und Ren­ten­fonds an­ge­legt wer­den. An­la­gen in Ziel­fonds, die in Ka­pi­tal­märk­ten von Schwel­len­län­dern in­ves­tie­ren, kön­nen da­ne­ben ge­tä­tigt wer­den, vo­raus­ge­setzt, Sitz und Ge­schäfts­lei­tung die­ser Ziel­fonds be­fin­den sich in der EU.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

H&A: Concordia Select Chance Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
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Chance
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Risiko
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Risiko im Detail

Risiko­klasse
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Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
11,0 %
Maximaler Verlust (5 J)
-14 %
Maximaler Verlust (10 J)
-14 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,1 % (11.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 6.4%
  • Whea­ton Pre­cio­us Me­tals Corp. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 4%
  • DWS ESG Euro Mo­ney Mar­ket Fund In­ha­ber-An­tei­le o.N. 3.8%
  • Al­li­anz SE vink.Na­mens-Ak­tien o.N. 3.3%
  • Op­to­Flex Nam.-An.I o. N. 3.1%
  • Mi­cro­soft Corp. Re­gis­te­red Sha­res DL-,00000625 3.1%
  • E.ON SE Na­mens-Ak­tien o.N. 2.9%
  • McDo­nalds Corp. Re­gis­te­red Sha­res DL-,01 2.7%
  • ASML Hol­ding N.V. Aan­de­len op naam EO -,09 2.6%
  • JPMor­gan Cha­se & Co. Re­gis­te­red Sha­res DL 1 2.5%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • ge­mischt 100%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • Welt 25.7%
  • USA 22.9%
  • Deutsch­land 15.5%
  • Frank­reich 10.1%
  • Lu­xem­burg 8.9%
  • Ir­land 8.7%
  • Groß­bri­tan­nien 8.2%

Branchen

Stand: 31.07.2023
  • Di­vers 70%
  • Phar­ma­zeu­tik 9.2%
  • Berg­bau 8.5%
  • Öl / Gas 4.5%
  • Che­mie 4%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 3.8%

Währungen

Stand: 31.07.2023
  • Euro 53.2%
  • US-Dol­lar 25.2%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 10.4%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 4%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 3.7%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 1.8%
  • Schwei­zer Fran­ken 1.6%
  • Di­vers 0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
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VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
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Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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