Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	1,95 %
Rendite (5 J)	1,5 %
Marktnähe	96 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
1,95 %	1,5 %	96 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 01.10.1999
Herkunftsland: Luxemburg
Fondsvolumen (Stand): 291.07 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin: LU0100846798
Wertpapierkennnummer: 921701
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: https://www.generali-investments-luxembourg.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
Generali Komfort Wachstum	5,8 %	2,9 %	1,5 %	1,8 %	3,8 %
75 % MSCI Europe + 25 % Bloomberg Euro Aggregate	6,6 %	7,4 %	4,8 %	4,9 %	6,7 %
Differenz	-0,8 %	-4,5 %	-3,3 %	-3,1 %	-2,9 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Dachfonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Europa
Benchmark der Fondsgruppe: 75 % MSCI Europe + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
Benchmark des Fonds: 100% MSCI World (NR) USD
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienfonds mit Schwerpunkt auf wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone und tätigt auch erhebliche Anlagen in Anleihefonds. Daneben kann der Fonds Anteile an gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds sowie an verschiedenen offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, erwerben und in Zertifikate investieren. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds offensiv Europa

Generali: Generali Komfort Wachstum	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil: 68.03 EUR
Stand: 31.10.2023
Ausschüttungsrendite: 1,78 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr: 1
Summe Ausschüttungen pro Jahr: 1.21

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 13,5 %
Maximaler Verlust (5 J): -24 %
Maximaler Verlust (10 J): -24 %
Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl: nach Freischaltung verfügbar
Zehnjahrestief Marktnähe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1,95 % (01.02.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist 0.1%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) 0.1%
JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR 0.1%
BGF-EURO MARKETS FUND-EURI2 0.1%
HSBC GIF-EUROLAND EQ-X 0.1%
DWS Invest ESG Top Euroland FC 0.1%
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C 0%
ALLIANZ RCM EURL EQ GW-PT2 0%
LYXOR EUROSTOXX 50 DR 0%
AMUNDI PRIME EUR GOV UCITS C 0%

Anlageklassen

Stand: 31.08.2023

gemischt 99%
Investmentfonds 1%
Geldmarkt/Kasse 0%

Länder

Stand: 31.08.2023

Euroland 99.1%
Luxemburg 0.7%
Frankreich 0.1%
Deutschland 0.1%
Irland 0.1%
Großbritannien 0%
USA 0%

Branchen

Stand: 30.06.2017

Finanzdienstleistungen 24.8%
Industrie / Investitionsgüter 16.1%
Konsumgüter zyklisch 12.3%
Technologie 8.8%
Konsumgüter nicht-zyklisch 8.2%
Grundstoffe 7.8%
Gesundheit / Healthcare 6.6%
Energie 6.1%
Telekommunikationsdienstleister 4.9%
Versorger 3.5%
Immobilien 0.8%

Währungen

Stand: 31.08.2023

Divers 99%
Euro 1%
Britisches Pfund Sterling 0%
US-Dollar 0%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 01.01.06: AM Generali Komfort Wachstum, bis 31.05.08: AMB Generali Komfort Wachstum