Fonds und ETF im Vergleich: Hier finden Sie die besten Fonds für Ihr Portfolio

Kosten

1,62 %

Rendite (5 J)

0,5 %

Marktnähe

81 %

Nachhaltigkeit

nach Freischaltung verfügbar

Weniger Risiko

nach Freischaltung verfügbar

Mehr Chance

nach Freischaltung verfügbar

Chance-Risiko-Zahl

nach Freischaltung verfügbar

Trend

nach Freischaltung verfügbar

Anlageerfolg

bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 30.07.1999

Herkunftsland Luxemburg

Fondsvolumen (Stand) 172.87 Mio. Euro (31.03.2023)

Isin LU0099840620

Wertpapierkennnummer 921726

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.gam.com

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
JB Strategy Inc (EUR) A	-2,3 %	1,2 %	0,5 %	1,2 %	2,2 %
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate	-5,6 %	-0,6 %	1,3 %	3,3 %	4,3 %
Differenz	3,3 %	1,8 %	-0,8 %	-2,1 %	-2,1 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Mischfonds defensiv Welt

Benchmark der Fondsgruppe 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate

Benchmark des Fonds Cust. Benchmark for JB Strategy Income-EUR

Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark) nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Das Ziel des Subfonds (Fonds) ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zwischen 50% und 80% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 40% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.

Chance-Risiko-Diagramm

nach Freischaltung verfügbar

Alternativen zum Fonds

nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
GAM: JB Strategy Inc (EUR) A	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
GAM: JB Strategy Inc (EUR) A	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Höhere Chance als die Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Geringeres Risiko als die Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil 107.8 EUR

Stand 28.04.2023

Ausschüttungsrendite 1,59 %

Anzahl Ausschüttungen pro Jahr 1

Summe Ausschüttungen pro Jahr 1.71

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse nach Freischaltung verfügbar

Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 7,1 %

Maximaler Verlust (5 J) -14 %

Maximaler Verlust (10 J) -14 %

Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar

Zehnjahrestief Marktnähe nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1,62 % (18.02.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren nein

Strukturdaten

Restlaufzeit 2,1 Jahre

Endfälligkeitsrendite 4,7 %

Zusammensetzung

1,3% Kanadische Dollar
0,5% Japanischer Yen
0,4% Schweizer Franken
0,4% Britisches Pfund Sterling
0,3% Dänische Krone
0,1% Divers
0,0% Hongkong-Dollar

Weitere Daten anzeigen

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Besonderheiten Fondsname bis 14.10.10: Julius Baer Strategy Conservative (EURO) A

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Dauerhaft gut
	Anlageerfolg: Sehr gut
	Anlageerfolg: Gut
	Anlageerfolg: Mittelmäßig
	Anlageerfolg: Schlecht
	Anlageerfolg: Sehr schlecht

= ja
= nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 30.04.2023

Jetzt freischalten

Test Fonds und ETF im Vergleich Stand der Daten: 30.04.2023

4,90 €

Zugriff auf Testergebnisse für 23 013 Produkte.
„Meine Fonds” bewerten, beobachten & vergleichen.
Nutzung von interaktiven Chance-Risiko-Diagrammen und Fondsanalysen

Wie möchten Sie bezahlen?

test.de-Flatrate

Freier Zugriff auf alle Testergebnisse und Online-Artikel für monatlich 4,99 € (59,90 € im Jahr). Abonnenten von test oder Finanztest zahlen nur die Hälfte.

Flatrate neu erwerben
Diesen Artikel per Kreditkarte kaufen
Diesen Artikel per PayPal kaufen
Gutschein einlösen
Gutschein

Preise inkl. MwSt.

Warum ist der Artikel kostenpflichtig? Die Stiftung Warentest ...

kauft alle Testprodukte anonym im Handel ein,
nimmt Dienstleistungen verdeckt in Anspruch,
lässt mit wissenschaftlichen Methoden in unabhängigen Instituten testen,
ist vollständig anzeigenfrei,
erhält nur rund 3 Prozent ihrer Erträge als öffentlichen Zuschuss.

LU0099840620
JB Strategy Inc (EUR) A

Stammdaten

Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf

Renditen auf einen Blick

Strategie

Chance-Risiko-Diagramm

Alternativen zum Fonds

Bewertung im Detail

Preise und Ausschüttungen

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Risiko im Detail

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

Kosten

Strukturdaten

Zusammensetzung

Größte Werte

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Handelbarkeit

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

LU0099840620 JB Strategy Inc (EUR) A

Stamm­daten

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Strategie

Chance-Risiko-Diagramm

Alternativen zum Fonds

Bewertung im Detail

Preise und Ausschüttungen

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Risiko im Detail

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

Kosten

Struktur­daten

Zusammenset­zung

Größte Werte

Anla­geklassen

Länder

Branchen

Währungen

Handel­barkeit

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

LU0099840620
JB Strategy Inc (EUR) A

Stammdaten

Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

Strukturdaten

Zusammensetzung

Anlageklassen

Handelbarkeit

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze