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LU0095343421
iM Global Diver­sified Income C EUR HP

Misch­fonds flexibel Welt EUR hedged
Kosten 1,94 %
Rendite (5 J) -2,1 %
Markt­nähe 84 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,94 % -2,1 % 84 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
05.03.1999
Herkunfts­land
Luxemburg
Fonds­volumen (Stand)
35.96 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0095343421
Wert­papierkenn­nummer
926300
Ertrags­verwendung
Thesaurierend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
iM Global Diver­sified Income C EUR HP -2,4  % -6,2  % -2,1  % 0,1  % 1,6  %
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% Bloom­berg Global Aggr. (EUR Hdg) 3,9  % 0,9  % 3,0  % 4,3  % 5,9  %
Differenz -6,3 % -7,1 % -5,1 % -4,2 % -4,3 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds flexibel Welt EUR hedged
Benchmark der Fonds­gruppe
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% Bloom­berg Global Aggr. (EUR Hdg)
Benchmark des Fonds
100% ICE BofAML US 3-M Treasury Bill+4%
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Währungs­absicherung
EUR
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Anlageziel ist eine Barmittel­rendite von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien, alle Arten von Anleihen (inklusive Hoch­zins­anleihen, Wandel­anleihen und CoCo-Bonds, nach­rangige, ewige und inflations­gebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarkt­instru­mente, Devisen (inklusive Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließ­lich der Schwellenländer. Bis zu 75% des Fonds­vermögens können auf direkte und/oder indirekte Aktien­anlagen entfallen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt EUR hedged

iM: iM Global Diversified Income C EUR HP Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
8,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-26 %
Maximaler Verlust (10 J)
-26 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,94 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % der Differenz zwischen dem Netto­vermögens­wert am letzten Bewertungs­tag des laufenden Jahres und dem am letzten Bewertungs­tag des voran­gegangenen Jahres

Struktur­daten

Duration
3,9 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
5,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2017
  • 0% GERMANY 17-11.10.17 TB 20.3%
  • 5.125% PORTUGAL (R 14-15.10.24 16.1%
  • 0% GERMANY 16-27.09.17 TB 15.9%
  • 4.25% TURKEY REP 15-14.04.26 8%
  • 2.5% POLAND 16-25.07.27 7.7%
  • Core­state Capital Holding S.A. 5.9%
  • Euro­castle Investment 5.9%
  • Burford Capital Ltd 5%
  • Amedeo Air Four Plus 4.9%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Aktien 44.7%
  • Staats­anleihen 41.3%
  • Unter­nehmens­anleihen 34.1%
  • gemischt 6.2%
  • Geldmarkt/Kasse -26.3%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Welt 86.7%
  • Nord­amerika 9.7%
  • Europa 2.5%
  • Euro­land 1.1%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Divers 86.8%
  • Technologie 3.2%
  • Gesundheit / Health­care 2.8%
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 1.9%
  • Tele­kommunikations­dienst­leister 1.1%
  • Grund­stoffe 1.1%
  • Finanzen 1.1%
  • Industrie / Investitions­güter 1%
  • Konsumgüter zyklisch 1%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • US-Dollar 89%
  • Japa­nischer Yen 6.2%
  • Schweizer Franken 2.5%
  • Euro 2.3%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­name bis Ende 2020: Oyster Multi-Asset Diver­sified, Fonds­name bis 16.11.03: Oyster Diver­sified A, bis 25.05.2015: Oyster Diver­sified EUR

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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