LU0095343421
iM Global Diversified Income C EUR HP
Mischfonds flexibel Welt EUR hedged
| Kosten | 1,94 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -2,1 % |
| Marktnähe | 84 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,94 % | -2,1 % | 84 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 05.03.1999
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 35.96 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- LU0095343421
- Wertpapierkennnummer
- 926300
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- https://www.imgp.com/
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| iM Global Diversified Income C EUR HP | -2,4 % | -6,2 % | -2,1 % | 0,1 % | 1,6 % |
| 50% MSCI World (EUR hdg) + 50% Bloomberg Global Aggr. (EUR Hdg) | 3,9 % | 0,9 % | 3,0 % | 4,3 % | 5,9 % |
| Differenz | -6,3 % | -7,1 % | -5,1 % | -4,2 % | -4,3 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt EUR hedged
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50% MSCI World (EUR hdg) + 50% Bloomberg Global Aggr. (EUR Hdg)
- Benchmark des Fonds
- 100% ICE BofAML US 3-M Treasury Bill+4%
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Währungsabsicherung
- EUR
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine Barmittelrendite von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien, alle Arten von Anleihen (inklusive Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inklusive Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Bis zu 75% des Fondsvermögens können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt EUR hedged
| iM: iM Global Diversified Income C EUR HP | Testurteil |
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 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 8,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -26 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -26 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,94 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der Differenz zwischen dem Nettovermögenswert am letzten Bewertungstag des laufenden Jahres und dem am letzten Bewertungstag des vorangegangenen Jahres
Strukturdaten
- Duration
- 3,9 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 5,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- 0% GERMANY 17-11.10.17 TB 20.3%
- 5.125% PORTUGAL (R 14-15.10.24 16.1%
- 0% GERMANY 16-27.09.17 TB 15.9%
- 4.25% TURKEY REP 15-14.04.26 8%
- 2.5% POLAND 16-25.07.27 7.7%
- Corestate Capital Holding S.A. 5.9%
- Eurocastle Investment 5.9%
- Burford Capital Ltd 5%
- Amedeo Air Four Plus 4.9%
Anlageklassen
- Aktien 44.7%
- Staatsanleihen 41.3%
- Unternehmensanleihen 34.1%
- gemischt 6.2%
- Geldmarkt/Kasse -26.3%
Länder
- Welt 86.7%
- Nordamerika 9.7%
- Europa 2.5%
- Euroland 1.1%
Branchen
- Divers 86.8%
- Technologie 3.2%
- Gesundheit / Healthcare 2.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1.9%
- Telekommunikationsdienstleister 1.1%
- Grundstoffe 1.1%
- Finanzen 1.1%
- Industrie / Investitionsgüter 1%
- Konsumgüter zyklisch 1%
Währungen
- US-Dollar 89%
- Japanischer Yen 6.2%
- Schweizer Franken 2.5%
- Euro 2.3%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis Ende 2020: Oyster Multi-Asset Diversified, Fondsname bis 16.11.03: Oyster Diversified A, bis 25.05.2015: Oyster Diversified EUR
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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