31.08.2023
LU0094159042
Axa Defensive Optimal Income A (thes.)
Mischfonds defensiv Welt
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1,30 %
-1,8 %
48 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
18.01.1999
Luxemburg
230.65 Mio. Euro (31.07.2023)
LU0094159042
930702
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Axa Defensive Optimal Income A (thes.) | -3,9 % | -2,5 % | -1,8 % | 0,8 % | 1,2 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | 0,2 % | -1,1 % | 1,4 % | 3,7 % | 4,5 % |
| Differenz | -4,1 % | -1,4 % | -3,2 % | -2,9 % | -3,3 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
65% Barclays Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR, 25% MSCI AC World Total Return Net, 10% Bloomberg Commodity ex Agriculture and Livestock Cappe
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Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Axa: Axa Defensive Optimal Income A (thes.) | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Axa: Axa Defensive Optimal Income A (thes.) | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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4,6
%
-11
%
-11
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,3 % (11.07.2022)
Zusammensetzung
- 3,8% Japan
- 1,0% Emerging Markets
- 0,2% Asien
- 1,2% 10 Jahre bis 20 Jahre
- 0,7% 20+ Jahre
- 3,8% Japanischer Yen
- 2,7% Schweizer Franken
- 2,3% Schwedische Krone
- -0,2% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 30.09.2012: AXA WF - Force 5 A (thes.), vormals: AXA WF - Global Flex 50 A (thes.)
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
- Stand: 31.08.2023
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