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LU0092225969
DKO Op­ti­ma

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 2,11 %
Rendite (5 J) -0,7 %
Markt­nähe 51 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,11 % -0,7 % 51 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
14.12.1998
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
6.6 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
LU0092225969
Wert­papierkenn­nummer
989073
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
DKO Op­ti­ma 11,1  % 2,3  % -0,7  % 1,1  % 2,0  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz 9,3 % -0,3 % -5,0 % -4,6 % -4,9 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
EU­RI­BOR (EUR) 12 MO­NA­TE
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ei­ne nach­hal­ti­ge Wert­stei­ge­rung. Der Fonds in­ves­tiert zu min­des­tens 51% in Un­ter­neh­mens­an­lei­hen und Staats- und staats­ga­ran­tier­ten An­lei­hen aus In­dus­trie- und Schwel­len­län­dern. Die An­la­ge er­folgt oh­ne geo­gra­phi­sche Be­schrän­kung in An­lei­hen mit In­vest­ment Gra­de Ra­ting und schwä­che­rer Bo­ni­tät. Min­des­tens 15% des Fonds­ver­mö­gens wer­den in Ak­tien und/oder ak­tien­ähn­li­che In­stru­men­te in­ves­tiert.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

LRI: DKO Optima Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
12,3 %
Maximaler Verlust (5 J)
-26 %
Maximaler Verlust (10 J)
-26 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,11 % (31.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % der Wert­ent­wick­lung, die über den 12-MO­NATS-EU­RI­BOR + 300 BP hi­naus­geht (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • TAG Im­mo­bi­lien AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 3.8%
  • Ru­mä­nien EO-Me­di­um-Term No­tes 2014(24) 3%
  • Po­len, Re­pu­blik EO-Me­di­um-Term No­tes 2014(24) 3%
  • Por­tu­gal, Re­pu­blik EO-Obr. 2015(25) 3%
  • In­do­ne­sien, Re­pu­blik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3%
  • Ko­lum­bien, Re­pu­blik EO-Bonds 2016(16/26) 2.9%
  • Mon­te­ne­gro, Re­pu­blik EO-No­tes 2018(25) Reg.S 2.9%
  • Zy­pern, Re­pu­blik EO-Me­di­um-Term No­tes 2019(24) 2.9%
  • South Afri­ca, Re­pu­blic of EO-No­tes 2014(26) 2.9%
  • Nord­ma­ze­do­nien, Re­pu­blik EO-Bonds 2018(25) Reg.S 2.9%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • ge­mischt 93.2%
  • Geld­markt/Kas­se 6.8%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Deutsch­land 10.7%
  • USA 8%
  • Ita­lien 7.6%
  • Frank­reich 6%
  • Ru­mä­nien 5.3%
  • Groß­bri­tan­nien 4.3%
  • Nie­der­lan­de 4.1%
  • Lu­xem­burg 3.9%
  • Po­len 3%
  • Por­tu­gal 3%
  • In­do­ne­sien 3%
  • Mon­te­ne­gro 2.9%
  • Ko­lum­bien 2.9%
  • Zy­pern 2.9%
  • Süd­afri­ka 2.9%
  • Ma­ze­do­nien 2.9%
  • Ka­na­da 2.7%
  • Se­ne­gal 2.6%
  • Pe­ru 2.5%
  • Spa­nien 2.5%
  • Phi­lip­pi­nen 2.5%
  • Ägyp­ten 2.4%
  • Un­garn 2%
  • Welt 1.1%
  • Ir­land 0.8%
  • Bel­gien 0.6%

Branchen

Stand: 30.09.2022
  • Di­vers 56.5%
  • Ma­schi­nen­bau 9.8%
  • Im­mo­bi­lien 5%
  • Kon­sum­gü­ter 3.7%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 3.5%
  • Han­del 3.3%
  • Ban­ken 3.2%
  • Ver­sor­ger 2.6%
  • Nah­rungs­mit­tel 2.1%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 2 Jah­re bis 3 Jah­re 18.4%
  • 5 Jah­re bis 6 Jah­re 10.6%
  • 1 Jah­re bis 2 Jah­re 10.4%
  • 3 Jah­re bis 4 Jah­re 8.5%
  • 4 Jah­re bis 5 Jah­re 7.6%
  • 6 Jah­re bis 7 Jah­re 7.6%
  • 7 Jah­re bis 8 Jah­re 2.7%
  • 10 Jah­re bis 11 Jah­re 1.1%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 75.1%
  • US-Dol­lar 10.7%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 4.3%
  • Un­ga­ri­sche Fo­rint 2%
  • Di­vers 1.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Der Fonds wur­de am 13.02.07 1:10 ge­split­tet. Fonds­na­me bis 12.02.07: LUX-OP­TI­MA, bis 28.05.2017 DKO-Lux-Op­ti­ma

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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