LU0092225969
DKO Optima
Mischfonds ausgewogen Welt
Kosten | 2,11 % |
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Rendite (5 J) | -0,7 % |
Marktnähe | 51 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,11 % | -0,7 % | 51 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 14.12.1998
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 6.6 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- LU0092225969
- Wertpapierkennnummer
- 989073
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.lri-invest.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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DKO Optima | 11,1 % | 2,3 % | -0,7 % | 1,1 % | 2,0 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,9 % |
Differenz | 9,3 % | -0,3 % | -5,0 % | -4,6 % | -4,9 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- EURIBOR (EUR) 12 MONATE
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen und Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
LRI: DKO Optima | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 12,3 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -26 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -26 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,11 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der Wertentwicklung, die über den 12-MONATS-EURIBOR + 300 BP hinausgeht (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. 3.8%
- Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3%
- Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3%
- Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) 3%
- Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3%
- Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) 2.9%
- Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S 2.9%
- Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2.9%
- South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26) 2.9%
- Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2018(25) Reg.S 2.9%
Anlageklassen
- gemischt 93.2%
- Geldmarkt/Kasse 6.8%
Länder
- Deutschland 10.7%
- USA 8%
- Italien 7.6%
- Frankreich 6%
- Rumänien 5.3%
- Großbritannien 4.3%
- Niederlande 4.1%
- Luxemburg 3.9%
- Polen 3%
- Portugal 3%
- Indonesien 3%
- Montenegro 2.9%
- Kolumbien 2.9%
- Zypern 2.9%
- Südafrika 2.9%
- Mazedonien 2.9%
- Kanada 2.7%
- Senegal 2.6%
- Peru 2.5%
- Spanien 2.5%
- Philippinen 2.5%
- Ägypten 2.4%
- Ungarn 2%
- Welt 1.1%
- Irland 0.8%
- Belgien 0.6%
Branchen
- Divers 56.5%
- Maschinenbau 9.8%
- Immobilien 5%
- Konsumgüter 3.7%
- Gesundheit / Healthcare 3.5%
- Handel 3.3%
- Banken 3.2%
- Versorger 2.6%
- Nahrungsmittel 2.1%
Laufzeiten
- 2 Jahre bis 3 Jahre 18.4%
- 5 Jahre bis 6 Jahre 10.6%
- 1 Jahre bis 2 Jahre 10.4%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 8.5%
- 4 Jahre bis 5 Jahre 7.6%
- 6 Jahre bis 7 Jahre 7.6%
- 7 Jahre bis 8 Jahre 2.7%
- 10 Jahre bis 11 Jahre 1.1%
Währungen
- Euro 75.1%
- US-Dollar 10.7%
- Britisches Pfund Sterling 4.3%
- Ungarische Forint 2%
- Divers 1.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
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Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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