31.01.2023
LU0092225969
DKO Optima
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,99 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
14.12.1998
Luxemburg
6 Mio. Euro (30.12.2022)
LU0092225969
989073
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DKO Optima | -2,2 % | -5,9 % | -2,4 % | 0,8 % | 1,0 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -9,1 % | 1,6 % | 4,3 % | 6,6 % | 8,5 % |
| Differenz | 6,9 % | -7,5 % | -6,7 % | -5,8 % | -7,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
12 month EURIBOR
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Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen und Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| LRI: DKO Optima | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| LRI: DKO Optima | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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13,5
%
-25,5
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,99 % (31.01.2022)
15 % der Wertentwicklung, die über den 12-MONATS-EURIBOR + 300 BP hinausgeht (High Watermark)
Zusammensetzung
- 3,3% Portugal
- 3,3% Indonesien
- 3,2% Südafrika
- 3,1% Kolumbien
- 3,1% Mazedonien
- 3,0% Montenegro
- 2,9% Senegal
- 2,8% Philippinen
- 2,7% Peru
- 2,0% Niederlande
- 1,8% Ungarn
- 1,7% Polen
- 1,6% Jemen
- 1,6% Dänemark
- 1,5% Ägypten
- 1,0% Welt
- 0,9% Kanada
- 0,7% Irland
- 0,7% Belgien
- 3,5% Gesundheit / Healthcare
- 3,3% Handel
- 3,2% Banken
- 2,6% Versorger
- 2,1% Nahrungsmittel
- 2,4% 76 Jahre bis 77 Jahre
- 1,6% 0 Jahre bis 1 Jahre
- 1,2% 10 Jahre bis 11 Jahre
- 1,8% Ungarische Forint
- 1,0% Divers
Handelbarkeit
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Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA, bis 28.05.2017 DKO-Lux-Optima
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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Stand der Daten: 31.01.2023
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