Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	2,11 %
Rendite (5 J)	-0,7 %
Marktnähe	51 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
2,11 %	-0,7 %	51 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 14.12.1998
Herkunftsland: Luxemburg
Fondsvolumen (Stand): 6.6 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin: LU0092225969
Wertpapierkennnummer: 989073
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://www.lri-invest.lu

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
DKO Optima	11,1 %	2,3 %	-0,7 %	1,1 %	2,0 %
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate	1,8 %	2,6 %	4,3 %	5,7 %	6,9 %
Differenz	9,3 %	-0,3 %	-5,0 %	-4,6 %	-4,9 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
Benchmark der Fondsgruppe: 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
Benchmark des Fonds: EURIBOR (EUR) 12 MONATE
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen und Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt

LRI: DKO Optima	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 12,3 %
Maximaler Verlust (5 J): -26 %
Maximaler Verlust (10 J): -26 %
Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl: nach Freischaltung verfügbar
Zehnjahrestief Marktnähe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 2,11 % (31.01.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren
Beschreibung der Erfolgsgebühr: 15 % der Wertentwicklung, die über den 12-MONATS-EURIBOR + 300 BP hinausgeht (High Watermark)

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023

TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. 3.8%
Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3%
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) 3%
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3%
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) 2.9%
Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S 2.9%
Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2.9%
South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26) 2.9%
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2018(25) Reg.S 2.9%

Anlageklassen

Stand: 29.09.2023

gemischt 93.2%
Geldmarkt/Kasse 6.8%

Länder

Stand: 29.09.2023

Deutschland 10.7%
USA 8%
Italien 7.6%
Frankreich 6%
Rumänien 5.3%
Großbritannien 4.3%
Niederlande 4.1%
Luxemburg 3.9%
Polen 3%
Portugal 3%
Indonesien 3%
Montenegro 2.9%
Kolumbien 2.9%
Zypern 2.9%
Südafrika 2.9%
Mazedonien 2.9%
Kanada 2.7%
Senegal 2.6%
Peru 2.5%
Spanien 2.5%
Philippinen 2.5%
Ägypten 2.4%
Ungarn 2%
Welt 1.1%
Irland 0.8%
Belgien 0.6%

Branchen

Stand: 30.09.2022

Divers 56.5%
Maschinenbau 9.8%
Immobilien 5%
Konsumgüter 3.7%
Gesundheit / Healthcare 3.5%
Handel 3.3%
Banken 3.2%
Versorger 2.6%
Nahrungsmittel 2.1%

Laufzeiten

Stand: 29.09.2023

2 Jahre bis 3 Jahre 18.4%
5 Jahre bis 6 Jahre 10.6%
1 Jahre bis 2 Jahre 10.4%
3 Jahre bis 4 Jahre 8.5%
4 Jahre bis 5 Jahre 7.6%
6 Jahre bis 7 Jahre 7.6%
7 Jahre bis 8 Jahre 2.7%
10 Jahre bis 11 Jahre 1.1%

Währungen

Stand: 29.09.2023

Euro 75.1%
US-Dollar 10.7%
Britisches Pfund Sterling 4.3%
Ungarische Forint 2%
Divers 1.1%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA, bis 28.05.2017 DKO-Lux-Optima