LU0084489227
H&A PTAM Balanced Portfolio A
Mischfonds flexibel Welt
| Kosten | 2,45 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 2,2 % |
| Marktnähe | 75 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,45 % | 2,2 % | 75 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 22.04.1998
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 90.87 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- LU0084489227
- Wertpapierkennnummer
- 987725
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- https://www.hauck-aufhaeuser.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| H&A PTAM Balanced Portfolio A | -2,2 % | 0,7 % | 2,2 % | 2,3 % | 3,0 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,9 % |
| Differenz | -4,0 % | -1,9 % | -2,1 % | -3,4 % | -3,9 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- Cat 50%, BarCap Euro Agg & 50% FTSE World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
| H&A: H&A PTAM Balanced Portfolio A | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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nach Freischaltung verfügbar |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
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Chance höher als Benchmark
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nach Freischaltung verfügbar |
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Risiko kleiner als Benchmark
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nach Freischaltung verfügbar |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 63.39 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,26 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.8
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 10,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -15 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -15 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,45 % (11.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- BGF-Sustainable World Bond Act. Nom. Classe D 2 USD o.N. 4.9%
- Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4.5%
- PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I 4.2%
- Diversified Bond Opp. 2025 FCP Parts Port.I1 EUR Acc.4Déc.oN 3.8%
Anlageklassen
- Investmentfonds 76%
- Renten 9.5%
- gemischt 8.4%
- Geldmarkt/Kasse 4.1%
- Aktien 2%
Länder
- Luxemburg 49%
- Irland 16.2%
- Deutschland 14.1%
- Welt 8.4%
- Frankreich 7.3%
- Niederlande 3%
- Guernsey 2%
Branchen
- Technologie 17.6%
- Finanzdienstleistungen 16.8%
- Konsumgüter zyklisch 14.7%
- Gesundheit / Healthcare 10.1%
- Grundstoffe 9.8%
- Industrie / Investitionsgüter 7.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.2%
- Immobilien 6%
- Telekommunikationsdienstleister 5.7%
- Energie 3.4%
- Versorger 2.7%
Währungen
- Euro 69.5%
- US-Dollar 21.1%
- Chinesischer Renminbi Yuan 3%
- Schweizer Franken 2%
- Australischer Dollar 1.8%
- Divers 1.7%
- Norwegische Krone 0.9%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 02.02.03: OIM Global Portfolio MEV, bis 06.06.06: E & L Global Portfolio OP (t)
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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