LU0084489227
30.11.2021

H&A PTAM Balanced Portfolio A

Misch­fonds flexibel Welt
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
22.04.1998
Luxemburg
95.9 Mio. Euro (24.11.2021)
LU0084489227
987725
Ausschüttend
EUR
ja
www.hauck-aufhaeuser.com
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
H&A PTAM Balanced Portfolio A 14,2  % 9,5  % 5,9  % 4,9  % 1,8  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 13,3  % 10,5  % 8,0  % 9,5  % 9,7  %
Differenz 0,9 % -1,0 % -2,1 % -4,6 % -7,9 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
Cat 50%, BarCap Euro Agg & 50% FTSE World
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Der vermögens­verwaltende interna­tional ausgerichtete Misch­fonds strebt grund­sätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachs­tums­potenzial an. Je nach Einschät­zung der Märkte werden verschiedene Anla­geklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamt­portfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der lang­fristig orientierte Vermögens­aufbau.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
H&A: H&A PTAM Balanced Portfolio A Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
H&A: H&A PTAM Balanced Portfolio A Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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9,6 %
-14,2 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,33 % (12.02.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 24.11.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 24.11.2021
  • 3,9% Aktien
  • 2,5% Geldmarkt/Kasse
  • 0,6% gemischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 24.11.2021
  • 2,6% Nieder­lande
  • 1,9% Guernsey

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2017
  • 3,4% Energie
  • 2,7% Versorger

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 24.11.2021
  • 2,8% Chinesischer Renminbi Yuan
  • 2,5% Norwegische Krone
  • 2,0% Schweizer Franken
  • 1,4% Divers
  • 1,0% Südafrikanischer Rand
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Handel­barkeit

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nein
Fonds­name bis 02.02.03: OIM Global Portfolio MEV, bis 06.06.06: E & L Global Portfolio OP (t)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.11.2021

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