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LU0084489227
H&A PTAM Ba­lan­ced Port­fo­lio A

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 2,45 %
Rendite (5 J) 2,2 %
Markt­nähe 75 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,45 % 2,2 % 75 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
22.04.1998
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
90.87 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
LU0084489227
Wert­papierkenn­nummer
987725
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
H&A PTAM Ba­lan­ced Port­fo­lio A -2,2  % 0,7  % 2,2  % 2,3  % 3,0  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz -4,0 % -1,9 % -2,1 % -3,4 % -3,9 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
Cat 50%, Bar­Cap Euro Agg & 50% FTSE World
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der ver­mö­gens­ver­wal­ten­de in­ter­na­tio­nal aus­ge­rich­te­te Misch­fonds strebt grund­sätz­lich ein aus­ge­wo­ge­nes Ver­hält­nis zwi­schen Ri­si­ko, Er­trag und Wachs­tums­po­ten­zi­al an. Je nach Ein­schät­zung der Märk­te wer­den ver­schie­de­ne An­la­ge­klas­sen (Ak­tien, Ren­ten, Ge­nuss-Schei­ne, Li­qui­di­tät) ak­tiv ge­ma­nagt und im Ge­samt­port­fo­lio ge­wich­tet. Im Vor­der­grund steht der lang­fris­tig ori­en­tier­te Ver­mö­gens­auf­bau.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

H&A: H&A PTAM Balanced Portfolio A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
63.39 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,26 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.8

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
10,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-15 %
Maximaler Verlust (10 J)
-15 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,45 % (11.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • BGF-Sus­tai­na­ble World Bond Act. Nom. Clas­se D 2 USD o.N. 4.9%
  • Deut. Bör­se Com­mo­di­ties GmbH Xe­tra-Gold IHS 2007(09/Und) 4.5%
  • PTAM Glo­bal Al­lo­ca­ti­on In­ha­ber-An­tei­le I 4.2%
  • Di­ver­si­fied Bond Opp. 2025 FCP Parts Port.I1 EUR Acc.4Déc.oN 3.8%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • In­vest­ment­fonds 76%
  • Ren­ten 9.5%
  • ge­mischt 8.4%
  • Geld­markt/Kas­se 4.1%
  • Ak­tien 2%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • Lu­xem­burg 49%
  • Ir­land 16.2%
  • Deutsch­land 14.1%
  • Welt 8.4%
  • Frank­reich 7.3%
  • Nie­der­lan­de 3%
  • Guern­sey 2%

Branchen

Stand: 30.09.2017
  • Tech­no­lo­gie 17.6%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 16.8%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 14.7%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 10.1%
  • Grund­stof­fe 9.8%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 7.1%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 6.2%
  • Im­mo­bi­lien 6%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 5.7%
  • Ener­gie 3.4%
  • Ver­sor­ger 2.7%

Währungen

Stand: 31.07.2023
  • Euro 69.5%
  • US-Dol­lar 21.1%
  • Chi­ne­si­scher Ren­min­bi Yu­an 3%
  • Schwei­zer Fran­ken 2%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 1.8%
  • Di­vers 1.7%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 0.9%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 02.02.03: OIM Glo­bal Port­fo­lio MEV, bis 06.06.06: E & L Glo­bal Port­fo­lio OP (t)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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