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LU0073690421
Axa Glo­bal Re­spon­si­ble Ag­gre­ga­te A thes USD hdg

Staats- und Unter­nehmens­anleihen Welt USD hedged
Kosten 1,03 %
Rendite (5 J) 0,8 %
Markt­nähe 93 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,03 % 0,8 % 93 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.04.1988
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
677.88 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
LU0073690421
Wert­papierkenn­nummer
988201
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
USD
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Axa Glo­bal Re­spon­si­ble Ag­gre­ga­te A thes USD hdg -7,1  % -2,3  % 0,8  % 3,4  % 3,6  %
Bloom­berg Global Aggregate (USD hedged) -4,9  % -0,8  % 1,9  % 4,3  % 4,1  %
Differenz -2,2 % -1,5 % -1,1 % -0,9 % -0,5 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Welt USD hed­ged
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg Glo­bal Ag­gre­ga­te (USD hed­ged)
Benchmark des Fonds
100% Bloom­berg Bar­clays Glo­bal Ag­gre­ga­te In­dex EUR hed­ged
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Währungs­absicherung
USD
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­ge­strebt wer­den so­wohl Er­trä­ge als auch Wachs­tum der An­la­ge in Euro so­wie ein nach­hal­ti­ges An­la­ge­ziel. Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens 50% sei­nes Net­to­ver­mö­gens in fest und va­ria­bel ver­zins­li­che Schuld­ti­tel, die von OECD-Staa­ten bzw. Un­ter­neh­men oder öf­fent­li­chen In­ves­ti­tio­nen der Ka­te­go­rie In­vest­ment Gra­de be­ge­ben wer­den, auf be­lie­bi­ge frei kon­ver­tier­ba­re Wäh­run­gen lau­ten und zu den Kom­po­nen­ten der Bench­mark, des Bloom­berg Glo­bal Ag­gre­ga­te OECD Cur­ren­cies In­dex ge­hö­ren. Bei der Aus­wahl der Wert­pa­pie­re wer­den Nach­hal­tig­keits­kri­te­rien be­rück­sich­tigt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen Welt USD hedged

Axa: Axa Global Responsible Aggregate A thes USD hdg Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-11 %
Maximaler Verlust (10 J)
-14 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,03 % (11.07.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • US Trea­su­ry No­te 3.375% 05/15/2033 4.9%
  • Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land 1.7% 08/15/2032 4.3%
  • US Trea­su­ry No­te 1.5% 01/31/2027 3.8%
  • US Trea­su­ry No­te 1.25% 03/31/2028 3.7%
  • US Trea­su­ry No­te 4.5% 02/15/2036 3.3%
  • US Trea­su­ry No­te 0.875% 09/30/2026 2.8%
  • US Trea­su­ry No­te 2.75% 08/15/2032 2.3%
  • US Trea­su­ry No­te 3.5% 01/31/2028 2.1%
  • US Trea­su­ry No­te 3.75% 06/30/2030 1.9%
  • US Trea­su­ry No­te 0.75% 04/30/2026 1.8%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ren­ten 95.4%
  • Geld­markt/Kas­se 4.6%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 24%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 21.6%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 17.9%
  • 10 Jah­re bis 20 Jah­re 10.1%
  • 20+ Jah­re 9.4%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 9.1%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 3.3%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • US-Dol­lar 56.8%
  • Euro 27.8%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 7%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 4.7%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 2.3%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 0.8%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 0.6%
  • Di­vers 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me vor­mals: Axa Glo­bal Sus­tai­na­ble Ag­gre­ga­te

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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