LU0073690421
Axa Global Responsible Aggregate A thes USD hdg
Staats- und Unternehmensanleihen Welt USD hedged
Kosten | 1,03 % |
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Rendite (5 J) | 0,8 % |
Marktnähe | 93 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,03 % | 0,8 % | 93 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.04.1988
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 677.88 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- LU0073690421
- Wertpapierkennnummer
- 988201
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.axa-im.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Axa Global Responsible Aggregate A thes USD hdg | -7,1 % | -2,3 % | 0,8 % | 3,4 % | 3,6 % |
Bloomberg Global Aggregate (USD hedged) | -4,9 % | -0,8 % | 1,9 % | 4,3 % | 4,1 % |
Differenz | -2,2 % | -1,5 % | -1,1 % | -0,9 % | -0,5 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen Welt USD hedged
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Global Aggregate (USD hedged)
- Benchmark des Fonds
- 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index EUR hedged
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Währungsabsicherung
- USD
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Angestrebt werden sowohl Erträge als auch Wachstum der Anlage in Euro sowie ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von OECD-Staaten bzw. Unternehmen oder öffentlichen Investitionen der Kategorie Investment Grade begeben werden, auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten und zu den Komponenten der Benchmark, des Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies Index gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Welt USD hedged
Axa: Axa Global Responsible Aggregate A thes USD hdg | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 6,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -11 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -14 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,03 % (11.07.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- US Treasury Note 3.375% 05/15/2033 4.9%
- Bundesrepublik Deutschland 1.7% 08/15/2032 4.3%
- US Treasury Note 1.5% 01/31/2027 3.8%
- US Treasury Note 1.25% 03/31/2028 3.7%
- US Treasury Note 4.5% 02/15/2036 3.3%
- US Treasury Note 0.875% 09/30/2026 2.8%
- US Treasury Note 2.75% 08/15/2032 2.3%
- US Treasury Note 3.5% 01/31/2028 2.1%
- US Treasury Note 3.75% 06/30/2030 1.9%
- US Treasury Note 0.75% 04/30/2026 1.8%
Anlageklassen
- Renten 95.4%
- Geldmarkt/Kasse 4.6%
Laufzeiten
- 7 Jahre bis 10 Jahre 24%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 21.6%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 17.9%
- 10 Jahre bis 20 Jahre 10.1%
- 20+ Jahre 9.4%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 9.1%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.3%
Währungen
- US-Dollar 56.8%
- Euro 27.8%
- Japanischer Yen 7%
- Britisches Pfund Sterling 4.7%
- Kanadische Dollar 2.3%
- Australischer Dollar 0.8%
- Schwedische Krone 0.6%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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