LU0053692744
JPM Sterling Bond A (dist)-GBP
Staats- und Unternehmensanleihen Großbritannien GBP
| Kosten | 0,91 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -4,1 % |
| Marktnähe | - |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,91 % | -4,1 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 13.03.1992
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 32.96 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- LU0053692744
- Wertpapierkennnummer
- 971947
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- GBP
- Webadresse
- https://www.jpmam.de/DEU/Home
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM Sterling Bond A (dist)-GBP | -4,3 % | -11,9 % | -4,1 % | 0,2 % | 2,9 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen Großbritannien GBP
- Benchmark des Fonds
- Bloomberg Sterling Non-Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross)
- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Erzielung eines Ertrags, welcher die Sterling-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf GBP lautende Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Großbritannien GBP
| JPM: JPM Sterling Bond A (dist)-GBP | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 0.656 GBP
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 3,05 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.02
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 16,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -39 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -39 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,91 % (21.06.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 15,6 Jahre
- Duration
- 10,4 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 6,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Electricite de France (Frankreich) 6,125 02.06.2034 3.3%
- Electricite de France (Frankreich) 5,500 27.03.2037 3.2%
- E.On International Finance (Deutschland) 6,750 27.01.2039 2.5%
- Welltower OP (USA) 4,500 01.12.2034 2.1%
- Mcdonalds (USA) 2,950 15.03.2034 2%
- Great Rolling Stock (Großbritannien) 6,500 05.04.2031 1.9%
- Enel Finance International (Italien) 5,750 14.09.2040 1.8%
- Southern Gas Networks (Großbritannien) 3,100 15.09.2036 1.7%
- Gatwick Funding (Großbritannien) 5,750 23.01.2037 1.7%
- Heathrow Funding (Großbritannien) 5,875 13.05.2041 1.7%
Anlageklassen
- Unternehmensanleihen 81.7%
- Geldmarkt/Kasse 14.1%
- Renten 10.1%
- Emerging Markets Anleihen 1.9%
- Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 1.5%
- Staatsanleihen -9.3%
Länder
- Großbritannien 55.7%
- USA 15.9%
- Frankreich 9.7%
- Italien 3.9%
- Deutschland 3.6%
- Welt 2.7%
- Schweden 2.2%
- Australien 1.7%
- Dänemark 1.5%
- Norwegen 1.2%
- Mexiko 1.1%
- Schweiz 0.8%
Währungen
- Britisches Pfund Sterling 100%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 11.09.05: JPMF Sterling Bond A - GBP (dis)
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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