LU0049912065
31.10.2021

BIL Patrimonial High P-Acc

Misch­fonds offensiv Welt
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1,78 %
7,7 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
15.02.1994
Luxemburg
38.53 Mio. Euro (30.09.2021)
LU0049912065
935762
Thesaurierend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
BIL Patrimonial High P-Acc 23,7  % 11,5  % 7,7  % 5,8  % 3,5  %
75 % MSCI World + 25 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 29,5  % 14,2  % 11,5  % 12,2  % 11,3  %
Differenz -5,8 % -2,7 % -3,8 % -6,4 % -7,8 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
ja
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Misch­fonds offensiv Welt
75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate
45% MSCI Europe Index,30% JPMorgan EMU Bond,17% MSCI World ex Europe,7% MSCI Emerging Market
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diver­sifizierte Anlage mit Schwer­punkt auf Aktienfonds inner­halb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapital­wachs­tum zu erzielen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt
BIL: BIL Patrimonial High P-Acc Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt
BIL: BIL Patrimonial High P-Acc Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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9,6 %
-14,2 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,78 % (23.03.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021

Anla­geklassen

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  • 1,8% Geldmarkt/Kasse

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021
  • 1,0% Latein­amerika
  • 0,5% Afrika
  • 0,0% Welt

Branchen

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  • 3,6% Versorger
  • 1,9% Immobilien
  • 1,1% Energie
  • 0,2% Divers
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Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021
  • 3,4% Schweizer Franken
  • 1,9% Dänische Krone
  • 1,7% Schwe­dische Krone

Handel­barkeit

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Fonds­name bis 23.01.2018: BIL Patrimonial High C, bis 30.06.2018: BIL Patrimonial High P-Acc

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2021

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