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LU0049842262
UBS Mid Caps USA (USD) P-acc

Aktien Mid Cap USA / Nord­amerika
Kosten 1,90 %
Rendite (5 J) 9,4 %
Markt­nähe 87 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,90 % 9,4 % 87 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
20.01.1995
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
258.19 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
LU0049842262
Wert­papierkenn­nummer
974186
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
USD
Haupt­anteils­klasse
ja
Webadresse
http://www.ubs.com

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
UBS Mid Caps USA (USD) P-acc 8,7  % 6,4  % 9,4  % 11,8  % 11,5  %
MSCI USA Mid Cap 3,3  % 11,9  % 8,8  % 11,9  % 12,7  %
Differenz 5,4 % -5,5 % 0,6 % -0,1 % -1,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Mid Cap USA / Nord­ame­ri­ka
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI USA Mid Cap
Benchmark des Fonds
100% Rus­sell Mid­cap Growth
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert haupt­säch­lich in Ak­tien von mit­tel­gro­ßen US-Un­ter­neh­men, die sich vor al­lem durch ho­he Fle­xi­bi­li­tät und In­no­va­ti­ons­kraft aus­zeich­nen. Der Fonds­ma­na­ger kom­bi­niert sorg­fäl­tig aus­ge­such­te Ak­tien ver­schie­de­ner Un­ter­neh­men aus un­ter­schied­li­chen Bran­chen mit dem Ziel, in­te­res­san­te Er­trags­chan­cen zu nut­zen und da­bei die Ri­si­ken un­ter Kon­trol­le zu hal­ten. Die­ser Fonds be­wirbt öko­lo­gi­sche und/oder so­zia­le Merk­ma­le, ver­folgt je­doch kein nach­hal­ti­ges An­la­ge­ziel.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Mid Cap USA / Nord­amerika

UBS: UBS Mid Caps USA (USD) P-acc Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
21,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-28 %
Maximaler Verlust (10 J)
-28 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,9 % (14.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • Hub­Spot Inc 3.5%
  • ROSS STO­RES INC 3.2%
  • CEN­CO­RA INC 3%
  • Dy­na­tra­ce Inc 3%
  • Hei­co Corp New 3%
  • TRA­NE TECH­NO­LO­GIES PLC 2.9%
  • MSCI Inc 2.8%
  • Iqvia Hldgs Inc 2.8%
  • EQUI­FAX INC 2.7%
  • FOR­TI­VE CORP 2.6%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • USA 100%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 19.8%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 18.9%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 17.7%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 11.1%
  • Kon­sum­gü­ter 11%
  • Fi­nan­zen 9.9%
  • Ener­gie 4.3%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 2.9%
  • Grund­stof­fe 2.4%
  • Di­vers 1.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 07.12.08: UBS (Lux) Equi­ty Fund - Mid Caps USA B

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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