LU0048574536
Fidelity Australian Diversified Equity A AUD
Aktien Australien
| Kosten | 1,91 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 5,8 % |
| Marktnähe | 94 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,91 % | 5,8 % | 94 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 06.12.1991
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 360.44 Mio. Euro (31.08.2023)
- Isin
- LU0048574536
- Wertpapierkennnummer
- 973281
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- AUD
- Webadresse
- http://www.fidelity.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Australian Diversified Equity A AUD | -7,5 % | 6,7 % | 5,8 % | 4,1 % | 8,5 % |
| MSCI Australia | -2,8 % | 10,0 % | 6,6 % | 5,1 % | 9,1 % |
| Differenz | -4,7 % | -3,3 % | -0,8 % | -1,0 % | -0,6 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Australien
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Australia
- Benchmark des Fonds
- 100% S&P/ASX 200
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Australien
| Fidelity: Fidelity Australian Diversified Equity A AUD | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 76.27 AUD
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,57 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 1.2005
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 21,3 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -30 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -30 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,91 % (16.09.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- BHP Group Plc 9%
- Commonwealth Bank of Australia 8.8%
- CSL LTD 8.5%
- MACQUARIE GROUP LTD 5.5%
- IGO LTD 4.1%
- Rio Tinto Ltd 4%
- National Australia Bank Ltd. 3.9%
- Suncorp Group Ltd. 3.9%
- Goodman Group 3.8%
- SANTOS LTD 3.4%
Anlageklassen
- Aktien 98.4%
- Geldmarkt/Kasse 1.6%
Länder
- Australien 95.4%
- USA 1.6%
- Neuseeland 1.4%
Branchen
- Finanzen 27.8%
- Grundstoffe 20.7%
- Gesundheit / Healthcare 17.3%
- Telekommunikationsdienstleister 7.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.7%
- Konsumgüter 4.9%
- Energie 4.8%
- Immobilien 3.8%
- Divers 3%
- Industrie / Investitionsgüter 1.9%
- Informationstechnologie 0.3%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Name bis 25.10.2021: Fidelity Australia
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
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- ING
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- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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