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LU0046307343
Uni­on UniEu­ro­Ka­pi­tal

Staats- und Unter­nehmens­anleihen 1-3 Jahre EUR
Kosten 0,80 %
Rendite (5 J) -0,8 %
Markt­nähe 84 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,80 % -0,8 % 84 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.04.1993
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
224.6 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
LU0046307343
Wert­papierkenn­nummer
972308
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Uni­on UniEu­ro­Ka­pi­tal 1,6  % -1,5  % -0,8  % -0,3  % 0,7  %
Bloom­berg Euro Aggregate 1-3 1,7  % -1,2  % -0,6  % 0,0  % 1,2  %
Differenz -0,1 % -0,3 % -0,2 % -0,3 % -0,5 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen 1-3 Jah­re EUR
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te 1-3
Benchmark des Fonds
100% Mar­kit iBoxx EUR Eu­ro­zo­ne 1-3 In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das Fonds­ma­na­ge­ment in­ves­tiert in kurz­lau­fen­de, fest­ver­zins­li­che EURO-Wert­pa­pie­re.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen 1-3 Jahre EUR

Union: Union UniEuroKapital Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
60.73 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,08 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.05

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
1,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-7 %
Maximaler Verlust (10 J)
-8 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,8 % (11.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
25 % des Be­tra­ges, um den die Wert­ent­wick­lung der um­lau­fen­den An­tei­le die kos­ten­be­rei­nig­te Wert­ent­wick­lung des iBoxx ? Eu­ro­zo­ne 1-3 über­steigt

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
2,7 Jahre
Duration
1,9 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
4,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • 0.500 % Ita­lien Reg.S. v.20(2026) 5.1%
  • 1.450 % Ita­lien Reg.S. v.17(2024) 4.5%
  • 0.000 % Ita­lien Reg.S. v.21(2024) 4.4%
  • 1.100 % Ita­lien Reg.S. v.22(2027) 4.2%
  • 2.800 % Spa­nien v.23(2026) 3.6%
  • 1.600 % Spa­nien Reg.S. v.15(2025) 2.2%
  • 0.500 % Dexia Cré­dit Lo­cal S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025) 1.8%
  • 0.000 % Grie­chen­land Reg.S. v.21(2026) 1.7%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Ren­ten 98.6%
  • Geld­markt/Kas­se 1.4%

Lauf­zeiten

Stand: 31.07.2023
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 68.9%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 13.3%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 10.6%
  • 10+ Jah­re 3.1%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 2.7%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 0%

Währungen

Stand: 31.07.2023
  • Euro 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me vor­mals Uni­plus­Ka­pi­tal DM

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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