LU0046307343
Union UniEuroKapital
Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
Kosten | 0,80 % |
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Rendite (5 J) | -0,8 % |
Marktnähe | 84 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,80 % | -0,8 % | 84 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.04.1993
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 224.6 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- LU0046307343
- Wertpapierkennnummer
- 972308
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.union-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Union UniEuroKapital | 1,6 % | -1,5 % | -0,8 % | -0,3 % | 0,7 % |
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 | 1,7 % | -1,2 % | -0,6 % | 0,0 % | 1,2 % |
Differenz | -0,1 % | -0,3 % | -0,2 % | -0,3 % | -0,5 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate 1-3
- Benchmark des Fonds
- 100% Markit iBoxx EUR Eurozone 1-3 Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende, festverzinsliche EURO-Wertpapiere.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
Union: Union UniEuroKapital | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 60.73 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,08 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.05
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 1,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -7 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -8 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,8 % (11.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 25 % des Betrages, um den die Wertentwicklung der umlaufenden Anteile die kostenbereinigte Wertentwicklung des iBoxx ? Eurozone 1-3 übersteigt
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,7 Jahre
- Duration
- 1,9 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 4,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- 0.500 % Italien Reg.S. v.20(2026) 5.1%
- 1.450 % Italien Reg.S. v.17(2024) 4.5%
- 0.000 % Italien Reg.S. v.21(2024) 4.4%
- 1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) 4.2%
- 2.800 % Spanien v.23(2026) 3.6%
- 1.600 % Spanien Reg.S. v.15(2025) 2.2%
- 0.500 % Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025) 1.8%
- 0.000 % Griechenland Reg.S. v.21(2026) 1.7%
Anlageklassen
- Renten 98.6%
- Geldmarkt/Kasse 1.4%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 68.9%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 13.3%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 10.6%
- 10+ Jahre 3.1%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 2.7%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 0%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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