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LU0039703375
UBS Stra­te­gy Fi­xed In­co­me Sus­tai­na­ble (USD) P-dist

Staats- und Unter­nehmens­anleihen Welt USD hedged
Kosten 1,20 %
Rendite (5 J) 1,7 %
Markt­nähe 84 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,20 % 1,7 % 84 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
21.10.1992
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
86.44 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
LU0039703375
Wert­papierkenn­nummer
972183
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
USD
Webadresse
http://www.ubs.com

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
UBS Stra­te­gy Fi­xed In­co­me Sus­tai­na­ble (USD) P-dist -4,1  % -0,2  % 1,7  % 3,2  % 2,8  %
Bloom­berg Global Aggregate (USD hedged) -4,9  % -0,8  % 1,9  % 4,3  % 4,1  %
Differenz 0,8 % 0,6 % -0,2 % -1,1 % -1,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Welt USD hed­ged
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg Glo­bal Ag­gre­ga­te (USD hed­ged)
Benchmark des Fonds
100% UBS Cust. Bench­mark - Fix. Inc. (USD)
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Währungs­absicherung
USD
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert welt­weit in erst­klas­si­gen Ob­li­ga­tio­nen und in Geld­markt­in­stru­men­ten. Auf An­la­gen in Ak­tien wird be­wusst ver­zich­tet. Die An­la­gen wer­den zu ei­nem gros­sen Teil ge­gen­über der Re­fe­renz­wäh­rung ab­ge­si­chert. Der Fonds hat die rea­le Er­hal­tung des Ver­mö­gens­wer­tes zum Ziel und ba­siert auf der UBS-An­la­ge­po­li­tik. Der Fonds eig­net sich für ri­si­ko­scheue In­ves­to­ren, für wel­che die Rea­ler­hal­tung des in­ves­tier­ten Ka­pi­tals im Vor­der­grund steht und die ein glo­bal di­ver­si­fi­zier­tes, ab­ge­run­de­tes Porte­feuille mit Re­fe­renz­wäh­rung USD su­chen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen Welt USD hedged

UBS: UBS Strategy Fixed Income Sustainable (USD) P-dist Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
955.14 USD
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,61 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
5.8563

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-9 %
Maximaler Verlust (10 J)
-14 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,2 % (04.11.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Endfäl­ligkeits­rendite

3,4 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • In­ter­na­tio­nal Bank for Re­con­structi­on & De­ve­lop­ment 9.9%
  • Asi­an De­ve­lop­ment Bank 8.3%
  • In­ter-Ame­ri­can De­ve­lop­ment Bank 5.7%
  • Eu­ro­pe­an Bank for Re­con­structi­on & De­ve­lop­ment 1.9%
  • In­ter­na­tio­nal Fi­nan­ce Corp 1.7%
  • Afri­can De­ve­lop­ment Bank 1.6%
  • Uni­ted States Trea­su­ry No­te/Bond 0.9%
  • Cais­se dA­mor­tis­se­ment de la Det­te So­cia­le 0.8%
  • IN­TER­NA­TIO­NAL DE­VE­LOP­MENT AS­SO­CIA­TI­ON 0.7%
  • VE­RI­ZON COM­MU­NI­CA­TI­ONS INC 0.7%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Ren­ten 100%

Währungen

Stand: 31.08.2023
  • US-Dol­lar 82.3%
  • Euro 12.2%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 3.2%
  • Di­vers 2.2%
  • Pol­ni­scher Zlo­ty 0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me bis 14.11.2021: UBS Stra­te­gy Fi­xed In­co­me (USD), Na­me vor­mals: UBS (Lux) Stra­te­gy Fund - Fi­xed In­co­me (USD) A

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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