LU0039632921
Union UniRenta Corp A
Unternehmensanleihen USA USD
| Kosten | 1,00 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 1,4 % |
| Marktnähe | 98 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 % | 1,4 % | 98 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.10.1992
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 85.57 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- LU0039632921
- Wertpapierkennnummer
- 972045
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.union-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Union UniRenta Corp A | -3,3 % | -3,4 % | 1,4 % | 3,8 % | 5,3 % |
| Bloomberg US Corporate | -3,9 % | -2,4 % | 2,3 % | 4,5 % | 6,1 % |
| Differenz | 0,6 % | -1,0 % | -0,9 % | -0,7 % | -0,8 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen USA USD
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg US Corporate
- Benchmark des Fonds
- 100% MerrillLynch US Corporates Large Cap Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Fondsmanagement investiert in internationale Unternehmensanleihen. Dabei legt der Fonds seine Mittel zu mindestens 90 Prozent ausschließlich in Anleihen mit hoher Bonität an. Bei der Auswahl der Papiere steht die Beurteilung der Emittenten im Mittelpunkt, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen müssen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Unternehmensanleihen USA USD
| Union: Union UniRenta Corp A | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 83.94 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 2,70 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 2.27
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 7,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -13 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -13 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1 % (11.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 25 % des Betrages, um den die Wertentwicklung der umlaufenden Anteile die kostenbereinigte Wertentwicklung des MerrillLynch US Corporates Large Cap Index übersteigt
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 10,1 Jahre
- Duration
- 6,6 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 5,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- 5.650 % T-Mobile USA Inc. v.22(2053) 1.1%
- 5.156 % The Toronto-Dominion Bank v.23(2028) 1%
- 4.350 % Dominion Energy Inc. v.22(2032) 1%
- 1.904 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) 0.9%
- 4.750 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2029) 0.9%
- 2.718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031) 0.9%
- 2.300 % Royal Bank of Canada v.21(2031) 0.9%
- 3.137 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2035) 0.8%
Anlageklassen
- Renten 97%
- Geldmarkt/Kasse 3%
Länder
- USA 59.5%
- Großbritannien 7.8%
- Welt 6.3%
- Frankreich 5.4%
- Australien 3.5%
- Japan 3.4%
- Kanada 3.4%
- Niederlande 2.5%
- Spanien 1.8%
- Deutschland 1.8%
- Indien 1.4%
Branchen
- Finanzen 35.6%
- Informationstechnologie 15.3%
- Energie 10.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 9.2%
- Konsumgüter zyklisch 6.7%
- Divers 5.8%
- Versorger 5.3%
- Telekommunikationsdienstleister 4.2%
- Gesundheit / Healthcare 3.7%
Laufzeiten
- 7 Jahre bis 10 Jahre 28.8%
- 10+ Jahre 26.5%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 18.1%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 16.8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 6.7%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 0.2%
Währungen
- US-Dollar 100%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 30.9.2001: UniplusRenta
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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