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LU0039632921
Uni­on Uni­Ren­ta Corp A

Unter­nehmens­anleihen USA USD
Kosten 1,00 %
Rendite (5 J) 1,4 %
Markt­nähe 98 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,00 % 1,4 % 98 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.10.1992
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
85.57 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
LU0039632921
Wert­papierkenn­nummer
972045
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Uni­on Uni­Ren­ta Corp A -3,3  % -3,4  % 1,4  % 3,8  % 5,3  %
Bloom­berg US Corporate -3,9  % -2,4  % 2,3  % 4,5  % 6,1  %
Differenz 0,6 % -1,0 % -0,9 % -0,7 % -0,8 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Un­ter­neh­mens­an­lei­hen USA USD
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg US Cor­po­ra­te
Benchmark des Fonds
100% Mer­rill­Lynch US Cor­po­ra­tes Lar­ge Cap In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das Fonds­ma­na­ge­ment in­ves­tiert in in­ter­na­tio­na­le Un­ter­neh­mens­an­lei­hen. Da­bei legt der Fonds sei­ne Mit­tel zu min­des­tens 90 Pro­zent aus­schließ­lich in An­lei­hen mit ho­her Bo­ni­tät an. Bei der Aus­wahl der Pa­pie­re steht die Be­ur­tei­lung der Emit­ten­ten im Mit­tel­punkt, die ei­nem klar de­fi­nier­ten An­for­de­rungs­ka­ta­log ent­spre­chen müs­sen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen USA USD

Union: Union UniRenta Corp A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
83.94 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
2,70 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
2.27

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
7,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-13 %
Maximaler Verlust (10 J)
-13 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1 % (11.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
25 % des Be­tra­ges, um den die Wert­ent­wick­lung der um­lau­fen­den An­tei­le die kos­ten­be­rei­nig­te Wert­ent­wick­lung des Mer­rill­Lynch US Cor­po­ra­tes Lar­ge Cap In­dex über­steigt

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
10,1 Jahre
Duration
6,6 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
5,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • 5.650 % T-Mo­bi­le USA Inc. v.22(2053) 1.1%
  • 5.156 % The To­ron­to-Do­mi­ni­on Bank v.23(2028) 1%
  • 4.350 % Do­mi­ni­on Ener­gy Inc. v.22(2032) 1%
  • 1.904 % BNP Pa­ri­bas S.A. Reg.S. Fix-to-Flo­at v.20(2028) 0.9%
  • 4.750 % An­heu­ser-Busch In­Bev World­wi­de Inc. v.19(2029) 0.9%
  • 2.718 % So­de­xo Inc. Reg.S. v.21(2031) 0.9%
  • 2.300 % Roy­al Bank of Ca­na­da v.21(2031) 0.9%
  • 3.137 % Broad­com Inc. Reg.S. v.21(2035) 0.8%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Ren­ten 97%
  • Geld­markt/Kas­se 3%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • USA 59.5%
  • Groß­bri­tan­nien 7.8%
  • Welt 6.3%
  • Frank­reich 5.4%
  • Aust­ra­lien 3.5%
  • Ja­pan 3.4%
  • Ka­na­da 3.4%
  • Nie­der­lan­de 2.5%
  • Spa­nien 1.8%
  • Deutsch­land 1.8%
  • In­dien 1.4%

Branchen

Stand: 30.06.2020
  • Fi­nan­zen 35.6%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 15.3%
  • Ener­gie 10.3%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 9.2%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 6.7%
  • Di­vers 5.8%
  • Ver­sor­ger 5.3%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 4.2%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 3.7%

Lauf­zeiten

Stand: 30.06.2023
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 28.8%
  • 10+ Jah­re 26.5%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 18.1%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 16.8%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 6.7%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 0.2%

Währungen

Stand: 30.06.2023
  • US-Dol­lar 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 30.9.2001: Uni­plus­Ren­ta

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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