LU0038279252
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A
Aktien Small & Mid Cap Schweiz
| Kosten | 1,72 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 8,5 % |
| Marktnähe | 91 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,72 % | 8,5 % | 91 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 24.04.1992
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 295.6 Mio. Euro (31.08.2023)
- Isin
- LU0038279252
- Wertpapierkennnummer
- 972003
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- CHF
- Webadresse
- http://www.gam.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A | 5,6 % | 5,0 % | 8,5 % | 10,6 % | 12,1 % |
| MSCI Switzerland SMID Cap | 10,0 % | 7,3 % | 8,8 % | 11,8 % | 13,2 % |
| Differenz | -4,4 % | -2,3 % | -0,3 % | -1,2 % | -1,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Schweiz
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Switzerland SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% SPI Large & Middle
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von klein- bis mittelkapitalisierten Schweizer Unternehmen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Schweiz
| GAM: GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 814.42 CHF
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,38 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 3.12
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 18,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -34 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -34 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,72 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Straumann Holding AG 7.2%
- VAT Group AG 5.5%
- Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.9%
- Julius Baer Group Ltd 4.5%
- Ypsomed Holding AG 4%
- Tecan Group AG 3.4%
- Georg Fischer AG 3.3%
- Barry Callebaut AG 3.3%
- Bachem Holding AG 3.2%
- Burckhardt Compression Holding AG 3.2%
Anlageklassen
- Aktien 99.4%
- Geldmarkt/Kasse 0.6%
Länder
- Schweiz 99.4%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 43.4%
- Gesundheit / Healthcare 21.5%
- Finanzen 11.7%
- Technologie 11.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 8.2%
- Grundstoffe 3.2%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 29.06.2017: Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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