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LU0035763456
Von­to­bel US Equi­ty A-USD

Aktien USA / Nord­amerika
Kosten 1,98 %
Rendite (5 J) 11,0 %
Markt­nähe 92 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,98 % 11,0 % 92 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
21.11.1991
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
2208.95 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
LU0035763456
Wert­papierkenn­nummer
972719
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Von­to­bel US Equi­ty A-USD 7,8  % 12,2  % 11,0  % 13,0  % 13,0  %
MSCI USA 2,9  % 13,2  % 12,5  % 13,9  % 13,9  %
Differenz 4,9 % -1,0 % -1,5 % -0,9 % -0,9 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien USA / Nord­ame­ri­ka
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI USA
Benchmark des Fonds
100% S&P 500 TR
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist der höchst­mög­li­che Ka­pi­tal­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert haupt­säch­lich in Ak­tien und ak­tien­ähn­li­che Wert­pa­pie­re (ein­schließ­lich über­trag­ba­rer Wert­pa­pie­re, die als ge­schlos­se­ne Im­mo­bi­lien­fonds qua­li­fi­ziert sind, und Par­ti­zi­pa­ti­ons­schei­nen), die von Ge­sell­schaf­ten mit Sitz in den USA be­ge­ben wer­den und/oder die den über­wie­gen­den Teil ih­rer Ge­schäfts­tä­tig­keit in den USA aus­üben. Der Fonds in­ves­tiert in ein Ak­tien­port­fo­lio von Ge­sell­schaf­ten mit ho­hem Ge­winn­wachs­tum und ho­her Pro­fi­ta­bi­li­tät, mit Sitz und/oder Ge­schäfts­schwer­punkt in den USA.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika

Vontobel: Vontobel US Equity A-USD Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
15,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-18 %
Maximaler Verlust (10 J)
-18 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,98 % (28.04.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • MI­CRO­SOFT CORP 5.5%
  • CME GROUP INC 4.5%
  • MON­DE­LEZ IN­TER­NA­TIO­NAL INC-A 4.2%
  • MAS­TER­CARD INC - A 4.1%
  • IN­TER­CON­TI­NEN­TAL EX­CHANGE IN 4.1%
  • CO­CA-CO­LA CO/THE 4%
  • Uni­ted­He­alth Group Inc 4%
  • Ado­be Inc 3.9%
  • Al­pha­bet Inc-Cl C 3.8%
  • Ama­zon.com Inc 3.7%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien 99%
  • Geld­markt/Kas­se 1%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • USA 95.9%
  • Ka­na­da 3%
  • Welt 0.1%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Fi­nan­zen 20.3%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 18.7%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 18.6%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 18.5%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 8.9%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 7%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 4.2%
  • Grund­stof­fe 2.7%
  • Di­vers 0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 30.01.2014: Von­to­bel Fund - US Va­lue Equi­ty A-USD

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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