LU0034055755
BayernInvest Reserve EUR Bond AL
Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
| Kosten | 0,40 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -0,2 % |
| Marktnähe | 70 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 % | -0,2 % | 70 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.09.1991
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 82.87 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- LU0034055755
- Wertpapierkennnummer
- 971778
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.bayerninvest.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BayernInvest Reserve EUR Bond AL | 7,3 % | -0,9 % | -0,2 % | -0,5 % | 1,2 % |
| Bloomberg Euro Aggregate 1-3 | 1,7 % | -1,2 % | -0,6 % | 0,0 % | 1,2 % |
| Differenz | 5,6 % | 0,3 % | 0,4 % | -0,5 % | 0,0 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate 1-3
- Benchmark des Fonds
- 3 Mte Money Market EURO
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit beträgt maximal drei Jahre. Einzelne Wertpapiere werden mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren erworben.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
| BayernInvest: BayernInvest Reserve EUR Bond AL | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 2,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -10 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -14 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,4 % (10.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,8 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 4,8 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2022(22/25) 3.3%
- Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(24) 2.9%
- Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24) 2%
- Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 1.8%
- Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25 1.7%
- Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2022(25)Reg.S 1.7%
- Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. EO-Notes 2017(24) 1.7%
- Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1.7%
- Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1.6%
- ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 1.6%
Anlageklassen
- Unternehmensanleihen 74.1%
- Pfandbriefe 17.1%
- Staatsanleihen 7%
- Geldmarkt/Kasse 1.7%
- gemischt 0.1%
Länder
- Deutschland 12.4%
- Niederlande 11.2%
- Welt 6.7%
- Hongkong 6.2%
- USA 5.9%
- British Virgin Islands 5.4%
- Frankreich 5.2%
- Südkorea 5.1%
- Schweiz 4.3%
- China 2.8%
- Vereinigte Arabische Emirate 2.8%
- Spanien 2.5%
- Russland 2.4%
- Luxemburg 2.4%
- Italien 2.3%
- Cayman Islands 2%
- Schweden 1.9%
- Island 1.8%
- Estland 1.7%
- Finnland 1.7%
- Australien 1.3%
- Tschechien 1.3%
- Belgien 1.3%
- Ungarn 1.2%
- Irland 1.1%
- Großbritannien 1.1%
- Slowakei 0.9%
- Japan 0.8%
- Guernsey 0.8%
- Philippinen 0.8%
- Jersey 0.8%
- Singapur 0.7%
- Neuseeland 0.5%
- Lettland 0.5%
- Österreich 0.2%
Branchen
- Divers 99.9%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 30.9.2010: BayernLB Short Term Fonds (TL)
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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