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LU0033035865
UBS Stra­te­gy Yield Sus­tai­na­ble (CHF) P-acc

Misch­fonds defensiv Welt CHF hedged
Kosten 1,60 %
Rendite (5 J) 1,7 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,60 % 1,7 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
10.09.1991
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
1104.71 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
LU0033035865
Wert­papierkenn­nummer
971998
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
CHF
Haupt­anteils­klasse
ja
Webadresse
http://www.ubs.com

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
UBS Stra­te­gy Yield Sus­tai­na­ble (CHF) P-acc 1,3  % 0,3  % 1,7  % 2,3  % 4,2  %
Kein Referenz­index definiert - - - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt CHF hed­ged
Benchmark des Fonds
100% UBS Cust. Bench­mark - Yield (CHF)
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Währungs­absicherung
CHF
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert mit va­ria­blem Ver­hält­nis in Ak­tien und An­lei­hen, ein­schließ­lich Geld­markt­in­stru­men­ten. Der Schwer­punkt liegt auf An­lei­hen. Der Fonds in­ves­tiert welt­weit auf breit di­ver­si­fi­zier­ter Ba­sis nach dem Prin­zip der Ri­si­ko­di­ver­si­fi­zie­rung. Die­ser Fonds be­wirbt öko­lo­gi­sche und/oder so­zia­le Merk­ma­le.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt CHF hedged

UBS: UBS Strategy Yield Sustainable (CHF) P-acc Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
8,3 %
Maximaler Verlust (5 J)
-13 %
Maximaler Verlust (10 J)
-13 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,6 % (04.11.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Endfäl­ligkeits­rendite

1,3 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • In­ter­na­tio­nal Bank for Re­con­structi­on & De­ve­lop­men 16.4%
  • Nest­le SA 2.5%
  • Asi­an De­ve­lop­ment Bank 2.2%
  • In­ter-Ame­ri­can De­ve­lop­ment Bank 2%
  • Nov­ar­tis AG 1.9%
  • RO­CHE HOL­DING AG 1.6%
  • Uni­ted States Trea­su­ry No­te/Bond 1.4%
  • Eu­ro­pe­an Bank for Re­con­structi­on & De­ve­lop­ment 1%
  • UBS Group AG 1%
  • Zu­rich In­su­ran­ce Group AG 0.8%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ren­ten 65.3%
  • Ak­tien 34.8%
  • ge­mischt -0.1%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 28.03.2013
  • Di­vers 97%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • US-Dol­lar 58%
  • Euro 19.1%
  • Schwei­zer Fran­ken 16%
  • Di­vers 3%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 1.2%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 1.1%
  • Chi­ne­si­scher Ren­min­bi Yu­an 1%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 0.3%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 0.1%
  • Hong­kong-Dol­lar 0.1%
  • Pol­ni­scher Zlo­ty 0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me bis 14.11.2021: UBS Stra­te­gy Yield (CHF), Na­me vor­mals: UBS (Lux) Stra­te­gy Fund - Yield (CHF) B

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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