LU0012050729
Schroder European Sustainable Value A Dis
Aktien Europa
Kosten | 1,85 % |
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Rendite (5 J) | 2,7 % |
Marktnähe | 82 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,85 % | 2,7 % | 82 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.08.1993
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 73.12 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- LU0012050729
- Wertpapierkennnummer
- 972092
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Schroder European Sustainable Value A Dis | 13,4 % | 17,7 % | 2,7 % | 3,8 % | 6,2 % |
MSCI Europe | 8,9 % | 12,2 % | 6,9 % | 6,2 % | 7,9 % |
Differenz | 4,5 % | 5,5 % | -4,2 % | -2,4 % | -1,7 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI Europe Index TRN
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Faktor-Strategie
- Value
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von europäischen Unternehmen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Europa
Schroder: Schroder European Sustainable Value A Dis | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 17.05.2023
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 10.7875 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 4,07 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 4
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.4394
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 21,0 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -35 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -35 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,85 % (10.10.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Etablissements Franz Colruyt NV 4.7%
- MARKS & SPENCER GROUP PLC 4.6%
- Standard Chartered PLC 4.5%
- GSK PLC 4.1%
- Ing Groep NV 4%
- Sanofi 3.8%
- Intesa Sanpaolo SpA 3.7%
- Swiss Re AG 3.7%
- SES SA 3.6%
- Orange SA 3.6%
Anlageklassen
- Aktien 98.2%
- Geldmarkt/Kasse 1.8%
Länder
- Großbritannien 31.1%
- USA 14.6%
- Frankreich 12.9%
- Deutschland 8.9%
- Italien 7.2%
- Belgien 6.4%
- Schweiz 6.3%
- Niederlande 4%
- Luxemburg 3.6%
- Schweden 3%
- Europa 1.9%
Branchen
- Finanzen 27.9%
- Telekommunikationsdienstleister 19.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 16.2%
- Gesundheit / Healthcare 15.3%
- Industrie / Investitionsgüter 10%
- Konsumgüter zyklisch 6%
- Immobilien 3.1%
- Divers 1.9%
Währungen
- Euro 48.5%
- Britisches Pfund Sterling 35.4%
- Schweizer Franken 10%
- Schwedische Krone 3%
- US-Dollar 3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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