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LU0012050729
Schro­der Eu­ro­pe­an Sus­tai­na­ble Va­lue A Dis

Aktien Europa
Kosten 1,85 %
Rendite (5 J) 2,7 %
Markt­nähe 82 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,85 % 2,7 % 82 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
02.08.1993
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
73.12 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0012050729
Wert­papierkenn­nummer
972092
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Schro­der Eu­ro­pe­an Sus­tai­na­ble Va­lue A Dis 13,4  % 17,7  % 2,7  % 3,8  % 6,2  %
MSCI Europe 8,9  % 12,2  % 6,9  % 6,2  % 7,9  %
Differenz 4,5 % 5,5 % -4,2 % -2,4 % -1,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Europe
Benchmark des Fonds
100% MSCI Europe In­dex TRN
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Faktor-Strategie
Va­lue
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens 2/3 sei­nes Ver­mö­gens in Ak­tien von eu­ro­päi­schen Un­ter­neh­men. Er in­ves­tiert in ein di­ver­si­fi­zier­tes Port­fo­lio von Ak­tien, de­ren Di­vi­den­den­ren­di­te ins­ge­samt über der durch­schnitt­li­chen Markt­ren­di­te liegt. Der Fonds wird un­ter Be­zug­nah­me auf we­sent­li­che Um­welt-, so­zia­le und Go­ver­nan­ce-Fak­to­ren ver­wal­tet.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Europa

Schroder: Schroder European Sustainable Value A Dis Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung der Nach­haltig­keit im Detail

Nach­haltig nach eigener Angabe
nach Frei­schaltung verfügbar
Bewertung der Nach­haltig­keit
nach Frei­schaltung verfügbar
Stand
17.05.2023

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
10.7875 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
4,07 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
4
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.4394

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
21,0 %
Maximaler Verlust (5 J)
-35 %
Maximaler Verlust (10 J)
-35 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,85 % (10.10.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Etab­lis­se­ments Franz Col­ru­yt NV 4.7%
  • MARKS & SPEN­CER GROUP PLC 4.6%
  • Stan­dard Char­te­red PLC 4.5%
  • GSK PLC 4.1%
  • Ing Gro­ep NV 4%
  • Sa­no­fi 3.8%
  • In­te­sa San­pao­lo SpA 3.7%
  • Swiss Re AG 3.7%
  • SES SA 3.6%
  • Oran­ge SA 3.6%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien 98.2%
  • Geld­markt/Kas­se 1.8%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Groß­bri­tan­nien 31.1%
  • USA 14.6%
  • Frank­reich 12.9%
  • Deutsch­land 8.9%
  • Ita­lien 7.2%
  • Bel­gien 6.4%
  • Schweiz 6.3%
  • Nie­der­lan­de 4%
  • Lu­xem­burg 3.6%
  • Schwe­den 3%
  • Europa 1.9%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Fi­nan­zen 27.9%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 19.6%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 16.2%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 15.3%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 10%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 6%
  • Im­mo­bi­lien 3.1%
  • Di­vers 1.9%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Euro 48.5%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 35.4%
  • Schwei­zer Fran­ken 10%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 3%
  • US-Dol­lar 3%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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