Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	1,80 %
Rendite (5 J)	8,8 %
Marktnähe	-
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	nicht bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
1,80 %	8,8 %	-	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 30.06.2012
Herkunftsland: Liechtenstein
Fondsvolumen (Stand): 813.67 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin: LI0183907802
Wertpapierkennnummer: A1J0UB
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: USD
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://www.lgt.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)
LGT Sustainable Quality Equity Hdg USD B	-1,7 %	5,3 %	8,8 %	10,2 %
Kein Referenzindex definiert	-	-	-	-
Differenz

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Aktien Welt USD hedged
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Währungsabsicherung: USD
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Der Fonds investiert in eine geringe Zahl von Unternehmen mit überdurchschnittlichen Shareholder-Value-Merkmalen, die eine hohe Qualität und geringe Zyklizität aufweisen. Bei der Bewertung ist ausreichende Liquidität (freie Cashflows) wichtig. Der Fonds meidet stark zyklische und kapitalintensive Geschäftsmodelle. Typische Aktien des Fonds kommen daher aus den Bereichen Körperpflege, Haushaltswaren, Gesundheitswesen (Geräte und Dienstleistungen), Getränkeindustrie oder IT. Neben Corporate-Governance- und Umwelt-Aspekten werden soziale Fähigkeiten, wie beispielsweise Mitarbeiterbindung, berücksichtigt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt USD hedged

LGT: LGT Sustainable Quality Equity Hdg USD B	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 14,6 %
Maximaler Verlust (5 J): -18 %
Maximaler Verlust (10 J): -18 %

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1,8 % (01.07.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023

MICROSOFT CORP 7.6%
LOREAL SA 6.5%
Estee Lauder Cos Inc 6.1%
ALPHABET INC 5.5%
IDEXX LABORATORIES INC 5.3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR 5%
INTUIT INC 4.8%
Stryker Corp 4.6%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 4.1%
Amadeus IT Group SA 4%

Anlageklassen

Stand: 31.07.2023

Aktien 100%

Länder

Stand: 31.07.2023

USA 58.3%
Großbritannien 9.8%
Frankreich 9.1%
Taiwan 5%
Japan 4%
Spanien 4%
Niederlande 3.8%
Schweiz 3.7%
Welt 2.3%

Branchen

Stand: 31.07.2023

Konsumgüter nicht-zyklisch 29.6%
Informationstechnologie 21%
Gesundheit / Healthcare 16.5%
Konsumgüter zyklisch 14.9%
Telekommunikationsdienstleister 9.5%
Industrie / Investitionsgüter 4.4%
Finanzen 2.5%
Grundstoffe 1.6%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 26.12.2013: LGT Sustainable Quality Equity Fund (USD) B