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LI0105946391
IFM HVP Glo­bal Op­por­tu­ni­ties EUR EUR

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 2,18 %
Rendite (5 J) 3,3 %
Markt­nähe 62 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,18 % 3,3 % 62 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
28.12.2009
Herkunfts­land
Liech­ten­stein
Fonds­volumen (Stand)
5.59 Mio. Euro (30.04.2023)
Isin
LI0105946391
Wert­papierkenn­nummer
A0YHF5
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
IFM HVP Glo­bal Op­por­tu­ni­ties EUR EUR 3,2  % -3,0  % 3,3  % 3,1  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  %
Differenz 1,4 % -5,6 % -1,0 % -2,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das An­la­ge­ziel des Fonds be­steht haupt­säch­lich im Er­zie­len ei­nes er­höh­ten Wert­zu­wach­ses. Der Fonds in­ves­tiert in ein welt­wei­tes, ak­tiv ge­ma­nag­tes Port­fo­lio be­ste­hend aus ak­tien­be­zo­ge­nen Wert­pa­pie­ren, ins­be­son­de­re in sol­che, die das Ak­tien­ex­po­su­re über Wand­lungs­rech­te rea­li­sie­ren. Die An­la­gen er­fol­gen vor­wie­gend in Ver­mö­gens­wer­ten, die auf Euro (EUR), Schwei­zer Fran­ken (CHF), Yen (JPY) und US-Dol­lar (USD) lau­ten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

IFM: IFM HVP Global Opportunities EUR EUR Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
13,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-23 %
Maximaler Verlust (10 J)
-23 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,18 % (01.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % des über 7,5% p.a. hi­naus­ge­hen­den An­stiegs des Fonds­ver­mö­gens (High Wa­ter­mark)

Duration

1,7 Jahre

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.04.2023
  • 0.800% Iber­dro­la Fi­nan­zas Con­ver­ti­ble EMTN Se­ries IBE 7.3%
  • 0.000% Xi­ao­mi Best Ti­me In­ter­na­tio­nal 17.12.2027 5.3%
  • 3.500% MBT Sys­tems 08.07.2027 4.6%
  • 1.625% Sin­ga­po­re Air­lines 03.12.2025 3.3%
  • 3.25 % Ba­si­lea Phar­ma­ceu­ti­ca Conv. Bond 28.07.2027 3.2%
  • 0.750% Du­fry One B.V. 30.03.2026 3.2%
  • So­ny Group Cor­po­ra­ti­on Rg 3.1%
  • LO­GI­TECH IN­TER­NA­TIO­NAL SA 2.9%
  • VAT Group 2.9%
  • 4.625% Se­ven Se­cur­de Exch in­to Bo­ral Ltd 18.10.27 2.7%

Anla­geklassen

Stand: 30.04.2023
  • Ak­tien 62%
  • Wan­del­an­lei­hen 36.4%
  • ge­mischt 1.6%

Länder

Stand: 30.04.2023
  • Schweiz 28%
  • Welt 15.4%
  • Nie­der­lan­de 9.5%
  • Chi­na 8.7%
  • Hong­kong 8.4%
  • Deutsch­land 8.1%
  • Spa­nien 7.3%
  • Ja­pan 5.6%
  • Cay­man Is­lands 4.7%
  • Aust­ra­lien 4.3%

Branchen

Stand: 30.04.2023
  • Fi­nan­zen 34.4%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 18.5%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 10.6%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 9.4%
  • Tech­no­lo­gie 8.5%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 6.2%
  • Grund­stof­fe 5.1%
  • Ener­gie 3.9%
  • Di­vers 3.4%

Währungen

Stand: 30.04.2023
  • Schwei­zer Fran­ken 34.5%
  • Euro 23.4%
  • Hong­kong-Dol­lar 17.6%
  • Di­vers 13.8%
  • US-Dol­lar 10.7%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 31.12.2018: H.A.M. Con­ver­ti­ble Growth Fund EUR

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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