LI0028060866
31.10.2021
Universal Conservative
Staats- und Unternehmensanleihen Schweiz CHF
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3,98 %
-2,5 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
03.01.2007
Liechtenstein
1.37 Mio. Euro (31.08.2021)
LI0028060866
A0MUG5
Thesaurierend
CHF
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal Conservative | -2,7 % | -0,3 % | -2,5 % | -0,5 % | 2,6 % |
| BB Barclays Global Aggregate Switzerland | -1,3 % | 3,4 % | 0,5 % | 2,9 % | 8,3 % |
| Differenz | -1,4 % | -3,7 % | -3,0 % | -3,4 % | -5,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Staats- und Unternehmensanleihen Schweiz CHF
BB Barclays Global Aggregate Switzerland
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Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge durch weltweite Anlagen in Obligationen. Der Fonds investiert in erster Linie in auf CHF lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte. Zudem kann der Fonds in andere zulässige Anlagen, wie Aktien, Swaps, Devisentermingeschäfte und Forward Rate Agreements investieren.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Schweiz CHF | |
|---|---|
| IFM: Universal Conservative | Testurteil |
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Schweiz CHF | |
|---|---|
| IFM: Universal Conservative | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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6,0
%
-13,9
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
3,98 % (01.01.2021)
8 % des über 3% hinausgehenden vierteljährlichen Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Zusammensetzung
- 1,4% US-Dollar
- 1,2% Neuseeland-Dollar
- 0,8% Australischer Dollar
- 0,2% Britisches Pfund Sterling
- 0,1% Kanadische Dollar
- 0,1% Divers
- 0,1% Hongkong-Dollar
- 0,0% Norwegische Krone
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.10.2021
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