LI0028060866
31.10.2021

Uni­ver­sal Con­ser­va­ti­ve

Staats- und Unter­nehmens­anleihen Schweiz CHF
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3,98 %
-2,5 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
03.01.2007
Liech­ten­stein
1.37 Mio. Euro (31.08.2021)
LI0028060866
A0MUG5
The­sau­rie­rend
CHF
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Uni­ver­sal Con­ser­va­ti­ve -2,7  % -0,3  % -2,5  % -0,5  % 2,6  %
BB Bar­clays Glo­bal Ag­gre­ga­te Swit­zer­land -1,3  % 3,4  % 0,5  % 2,9  % 8,3  %
Differenz -1,4 % -3,7 % -3,0 % -3,4 % -5,7 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Schweiz CHF
BB Bar­clays Glo­bal Ag­gre­ga­te Swit­zer­land
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Das An­la­ge­ziel be­steht haupt­säch­lich in der Er­zie­lung lang­fris­ti­ger Er­trä­ge durch welt­wei­te An­la­gen in Ob­li­ga­tio­nen. Der Fonds in­ves­tiert in ers­ter Li­nie in auf CHF lau­ten­de Ob­li­ga­tio­nen (in­klu­si­ve Wan­del­ob­li­ga­tio­nen, Wan­del­no­tes und Op­ti­ons­an­lei­hen), No­tes so­wie an­de­re fest- oder va­ria­bel ver­zins­li­che For­de­rungs­wert­pa­pie­re und For­de­rungs­wert­rech­te. Zu­dem kann der Fonds in an­de­re zu­läs­si­ge An­la­gen, wie Ak­tien, Swaps, De­vi­sen­ter­min­ge­schäf­te und For­ward Ra­te Agree­ments in­ves­tie­ren.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen Schweiz CHF
IFM: Universal Conservative Testurteil
Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen Schweiz CHF
IFM: Universal Conservative Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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6,0 %
-13,9 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

3,98 % (01.01.2021)
ja
8 % des über 3% hi­naus­ge­hen­den vier­tel­jähr­li­chen An­stiegs des Net­to-Fonds­ver­mö­gens (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2021
  • 0,1% ge­mischt

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2021
  • 1,4% US-Dol­lar
  • 1,2% Neu­see­land-Dol­lar
  • 0,8% Aust­ra­li­scher Dol­lar
  • 0,2% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 0,1% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 0,1% Di­vers
  • 0,1% Hong­kong-Dol­lar
  • 0,0% Nor­we­gi­sche Kro­ne
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2021

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