Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	2,13 %
Rendite (5 J)	0,4 %
Marktnähe	81 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
2,13 %	0,4 %	81 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 11.10.2004
Herkunftsland: Liechtenstein
Fondsvolumen (Stand): 31.49 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin: LI0018448063
Wertpapierkennnummer: A0B7SV
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://www.ifmfunds.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
Scherrer Small Caps Europe	-3,6 %	1,2 %	0,4 %	2,9 %	9,5 %
MSCI Europe ex UK SMID Cap	2,7 %	5,7 %	5,2 %	7,5 %	9,8 %
Differenz	-6,3 %	-4,5 %	-4,8 %	-4,6 %	-0,3 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Aktien Small & Mid Cap Europa ex UK
Benchmark der Fondsgruppe: MSCI Europe ex UK SMID Cap
Benchmark des Fonds: 100% EURO STOXX Small
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren europäischen Unternehmen, welche unter Anwendung moderner Analysemethoden ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Unternehmen wird nicht nach einem festen Länderschlüssel investiert. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich viel mehr an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa ex UK

IFM: Scherrer Small Caps Europe	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 19,8 %
Maximaler Verlust (5 J): -35 %
Maximaler Verlust (10 J): -49 %
Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl: nach Freischaltung verfügbar
Zehnjahrestief Marktnähe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 2,13 % (01.01.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren
Beschreibung der Erfolgsgebühr: 15 % der Wertentwicklung über 5% (High Water Mark)

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023

Carlo Gavazzi Holding SA 6.6%
Pferdewetten.de 5.9%
Elmos Semiconductor SE 4.8%
New Work Rg 4.1%
Hermle Berthold Masch. AG 4.1%
USU 4%
Cliq Digital 3.7%
adesso AG 3.5%
Pharma SGP Holding Rg 3.2%
EQS Group AG 3.1%

Anlageklassen

Stand: 30.06.2023

Aktien 98.2%
Geldmarkt/Kasse 1.8%

Länder

Stand: 30.06.2023

Deutschland 71.6%
Schweiz 19.6%
Europa 4%
Österreich 3.1%

Branchen

Stand: 30.06.2023

Industrie / Investitionsgüter 35.5%
Technologie 20.5%
Telekommunikationsdienstleister 17%
Konsumgüter nicht-zyklisch 11%
Konsumgüter zyklisch 8.6%
Divers 3.1%
Grundstoffe 1.7%
Finanzdienstleistungen 0.8%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 31.12.09: Scherrer Small Caps Europe, Fonds vormals: MRB Scherrer Small Caps Europe
Softclosing