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LI0018448063
Scher­rer Small Caps Europe

Aktien Small & Mid Cap Europa ex UK
Kosten 2,13 %
Rendite (5 J) 0,4 %
Markt­nähe 81 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,13 % 0,4 % 81 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
11.10.2004
Herkunfts­land
Liech­ten­stein
Fonds­volumen (Stand)
31.49 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
LI0018448063
Wert­papierkenn­nummer
A0B7SV
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Scher­rer Small Caps Europe -3,6  % 1,2  % 0,4  % 2,9  % 9,5  %
MSCI Europe ex UK SMID Cap 2,7  % 5,7  % 5,2  % 7,5  % 9,8  %
Differenz -6,3 % -4,5 % -4,8 % -4,6 % -0,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Small & Mid Cap Europa ex UK
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Europe ex UK SMID Cap
Benchmark des Fonds
100% EURO STOXX Small
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das An­la­ge­ziel des Fonds be­steht haupt­säch­lich im Er­zie­len ei­nes lang­fris­ti­gen Ka­pi­tal­zu­wach­ses. Der Fonds in­ves­tiert haupt­säch­lich in Ak­tien von klei­ne­ren eu­ro­päi­schen Un­ter­neh­men, wel­che un­ter An­wen­dung mo­der­ner Ana­ly­se­me­tho­den aus­ge­wählt wer­den. Bei der Aus­wahl der Un­ter­neh­men wird nicht nach ei­nem fes­ten Län­der­schlüs­sel in­ves­tiert. Die geo­gra­phi­sche und bran­chen­mä­ßi­ge Ge­wich­tung ori­en­tiert sich viel mehr an der At­trak­ti­vi­tät der ein­zel­nen Un­ter­neh­men.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa ex UK

IFM: Scherrer Small Caps Europe Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
19,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-35 %
Maximaler Verlust (10 J)
-49 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,13 % (01.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % der Wert­ent­wick­lung über 5% (High Wa­ter Mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • Car­lo Ga­vaz­zi Hol­ding SA 6.6%
  • Pfer­de­wet­ten.de 5.9%
  • El­mos Se­mi­con­ductor SE 4.8%
  • New Work Rg 4.1%
  • Herm­le Bert­hold Masch. AG 4.1%
  • USU 4%
  • Cliq Di­gi­tal 3.7%
  • ades­so AG 3.5%
  • Phar­ma SGP Hol­ding Rg 3.2%
  • EQS Group AG 3.1%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Ak­tien 98.2%
  • Geld­markt/Kas­se 1.8%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Deutsch­land 71.6%
  • Schweiz 19.6%
  • Europa 4%
  • Ös­ter­reich 3.1%

Branchen

Stand: 30.06.2023
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 35.5%
  • Tech­no­lo­gie 20.5%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 17%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 11%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 8.6%
  • Di­vers 3.1%
  • Grund­stof­fe 1.7%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 0.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 31.12.09: Scher­rer Small Caps Europe, Fonds vor­mals: MRB Scher­rer Small Caps Europe
Soft­closing
ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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