30.04.2023
LI0013873901
Value-Holdings Deutschland
Mischfonds offensiv Deutschland
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1,25 %
1,0 %
84 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
15.05.2002
Liechtenstein
26.7 Mio. Euro (16.03.2023)
LI0013873901
A0B63E
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Value-Holdings Deutschland | 4,1 % | 16,9 % | 1,0 % | 4,7 % | 4,4 % |
| 75 % MSCI Germany + 25 % BB Barclays Euro Aggregate | 6,4 % | 7,1 % | 2,2 % | 5,3 % | 4,7 % |
| Differenz | -2,3 % | 9,8 % | -1,2 % | -0,6 % | -0,3 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds offensiv Deutschland
75 % MSCI Germany + 25 % BB Barclays Euro Aggregate
100%
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Value
Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt nach dem Value-Prinzip, d.h. der Fonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds offensiv Deutschland | |
|---|---|
| VP: Value-Holdings Deutschland | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds offensiv Deutschland | |
|---|---|
| VP: Value-Holdings Deutschland | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen
4161.7 EUR
28.04.2023
1,15
%
2
48
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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19,9
%
-42
%
-44
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,25 % (08.02.2022)
10 % gemessen an der High Water Mark, Hurdle Rate 5%
Zusammensetzung
- 1,8% Telekommunikationsdienstleister
Handelbarkeit
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Fondsname bis 14.03.2017: Value-Holdings Capital Partners Fund
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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