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LI0013873901
Value-Holdings Deutsch­land

Misch­fonds offensiv Deutsch­land
Kosten 1,25 %
Rendite (5 J) 1,6 %
Markt­nähe 84 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,25 % 1,6 % 84 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
15.05.2002
Herkunfts­land
Liechten­stein
Fonds­volumen (Stand)
25.15 Mio. Euro (06.11.2023)
Isin
LI0013873901
Wert­papierkenn­nummer
A0B63E
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Value-Holdings Deutsch­land 3,7  % 8,7  % 1,6  % 2,9  % 7,0  %
75 % MSCI Germany + 25 % Bloom­berg Euro Aggregate 8,8  % 2,9  % 2,3  % 3,6  % 6,0  %
Differenz -5,1 % 5,8 % -0,7 % -0,7 % 1,0 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds offensiv Deutsch­land
Benchmark der Fonds­gruppe
75 % MSCI Germany + 25 % Bloom­berg Euro Aggregate
Benchmark des Fonds
100%
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Faktor-Strategie
Value
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Anlageziel ist Kapital­zuwachs und die Generierung eines Zusatz­einkommens. Der Fonds investiert haupt­sächlich in Aktien und aktien­ähnliche Wert­papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutsch­land haben oder die den über­wiegenden Anteil ihrer wirt­schaftlichen Aktivitäten in Deutsch­land ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Fonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbe­wertet erachtet werden.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Deutsch­land

VP: Value-Holdings Deutschland Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
3705 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,59 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
22

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
19,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-35 %
Maximaler Verlust (10 J)
-43 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,25 % (08.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % gemessen an der High Water Mark, Hurdle Rate 5%

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 06.11.2023
  • SAF-HOLLAND (I) 6.5%
  • TRATON (I) 5.5%
  • Hawesko Holding (I) 5.3%
  • Ring­metall (N) 5.3%
  • Siltronic (N) 5.1%
  • STO Vz I /VZ 4.2%
  • Fried Vorw Gr (I) 4%
  • Evonik Industr (N) 3.8%
  • BASF (N) 3.4%
  • Deutz (I) 3.4%

Anla­geklassen

Stand: 06.11.2023
  • Aktien 78.2%
  • Geldmarkt/Kasse 21.8%

Länder

Stand: 06.11.2023
  • Deutsch­land 100%

Branchen

Stand: 06.11.2023
  • Divers 24.3%
  • Industrie / Investitions­güter 23.3%
  • Konsumgüter zyklisch 14.3%
  • Grund­stoffe 13.8%
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 7.5%
  • Informations­technologie 7.2%
  • Energie 4%
  • Gesundheit / Health­care 3%
  • Tele­kommunikations­dienst­leister 2.6%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­name bis 14.03.2017: Value-Holdings Capital Part­ners Fund

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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