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LI0012960956
Aqui­la Cor­by Swiss Equi­ty (CHF)

Aktien Schweiz
Kosten 1,85 %
Rendite (5 J) 6,2 %
Markt­nähe 88 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,85 % 6,2 % 88 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
10.10.2001
Herkunfts­land
Liech­ten­stein
Fonds­volumen (Stand)
62.51 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
LI0012960956
Wert­papierkenn­nummer
964895
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
CHF
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Aqui­la Cor­by Swiss Equi­ty (CHF) 11,1  % 6,8  % 6,2  % 6,3  % 7,5  %
MSCI Switzer­land 8,4  % 8,1  % 9,6  % 8,9  % 10,1  %
Differenz 2,7 % -1,3 % -3,4 % -2,6 % -2,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Schweiz
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Swit­zer­land
Benchmark des Fonds
100% SPI
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens 2/3 des Fonds­ver­mö­gens in Schwei­zer Be­tei­li­gungs­pa­pie­re und Be­tei­li­gungs­wert­rech­te (Ak­tien, Ge­nos­sen­schafts­an­tei­le, Par­ti­zi­pa­ti­ons­schei­ne, Ge­nuss­schei­ne, Ak­tien mit War­rants, etc.) mit lang­fris­tig er­folgs­ver­spre­chen­den Wachs­tums­aus­sich­ten. Die Ak­tien wer­den haupt­säch­lich auf Grund der tra­di­tio­nel­len Ak­tien­ana­ly­se (fun­da­men­ta­le Bot­tom-up Ana­ly­se ver­schie­de­ner Ein­zel­ti­tel, tech­ni­sche Ana­ly­se des Kurs­ver­laufs) aus­ge­wählt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Schweiz

IFM: Aquila Corby Swiss Equity (CHF) Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
14,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-20 %
Maximaler Verlust (10 J)
-21 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,85 % (01.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % der Wert­stei­ge­rung über 15%, 10% der Wert­stei­ge­rung über 5%, 0% bei ei­ner Wert­stei­ge­rung un­ter 5% (High-on-High Mo­dell)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • Nov­ar­tis AG 9.2%
  • Nest­le SA 7.8%
  • Ro­che Hol­ding 6.6%
  • Zu­rich In­su­ran­ce Group AG 5.6%
  • CIE Fi­nan­cier Ri­che­mont 5.1%
  • Hol­cim AG 4.8%
  • UBS GROUP 4.7%
  • ABB Ltd 4.7%
  • Si­ka 3.9%
  • Lon­za Group AG 3.8%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Ak­tien 98.5%
  • Geld­markt/Kas­se 1.5%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Schweiz 98.5%

Branchen

Stand: 30.06.2023
  • Phar­ma­zeu­tik 20.8%
  • Che­mie 13.7%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 12.6%
  • Ver­si­che­run­gen 12.3%
  • Di­vers 9.4%
  • Nah­rungs­mit­tel 9.2%
  • Ban­ken 9%
  • Bau- / In­ge­nieurs­we­sen 4.8%
  • Elek­tro­nik / Elek­trik 4.7%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 2.3%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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