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LI0008127511
LLB Stra­te­gie Aus­ge­wo­gen ESG (CHF)

Misch­fonds ausgewogen Schweiz
Kosten 1,20 %
Rendite (5 J) 2,8 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,20 % 2,8 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
15.07.1999
Herkunfts­land
Liech­ten­stein
Fonds­volumen (Stand)
137.86 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LI0008127511
Wert­papierkenn­nummer
964831
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
CHF
Haupt­anteils­klasse
ja
Webadresse
http://www.llb.li

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
LLB Stra­te­gie Aus­ge­wo­gen ESG (CHF) 3,6  % 2,7  % 2,8  % 3,0  % 5,2  %
Kein Referenz­index definiert - - - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Schweiz
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her lang­fris­ti­ger Ge­samt­er­trag. Der Fonds ist als Dach­fonds kon­zi­piert. Min­des­tens 2/3 der An­la­gen er­fol­gen in LLB-Fonds. Der Fonds in­ves­tiert in ei­ne Kom­bi­na­ti­on von Geld­markt-, Ob­li­ga­tio­nen-, Wan­del­an­lei­hen, Im­mo­bi­lien-, Ak­tien- und Roh­stoff­fonds. Der Ak­tien­an­teil liegt zwi­schen 35% und 60% des Fonds­ver­mö­gens. Der An­teil fest oder va­ria­bel ver­zins­li­cher An­la­gen so­wie li­qui­der Mit­tel liegt zwi­schen 30% und 65%. Min­des­tens 50% des Ge­samt­ver­mö­gens wird in Schwei­zer Fran­ken an­legt. Der Fonds be­rück­sich­tigt in der Ver­an­la­gung öko­lo­gi­sche bzw. so­zia­le Kri­te­rien.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Schweiz

LLB: LLB Strategie Ausgewogen ESG (CHF) Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
8,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-11 %
Maximaler Verlust (10 J)
-13 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,2 % (30.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % der po­si­ti­ven, jähr­li­chen Per­for­mance bis ma­xi­mal 10 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Nest­le SA, Na­men 2.7%
  • Nov­ar­tis AG, Na­men 2.1%
  • GS Ro­che Hol­ding AG 1.9%
  • Cie Fi­nan­cie­re Ri­che­mont SA, Nam. 1.1%
  • UBS Group AG, Na­men 0.9%
  • App­le Inc. 0.9%
  • ABB Ltd., Na­men 0.8%
  • Zu­rich In­su­ran­ce Group AG, Na­men 0.8%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ren­ten­fonds 43%
  • Ak­tien­fonds 42%
  • Geld­markt/Kas­se 6%
  • Wan­del­an­lei­hen 5%
  • ge­mischt 4%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 29.01.2016
  • Di­vers 95%
  • Grund­stof­fe 3%
  • Im­mo­bi­lien 2%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Schwei­zer Fran­ken 81%
  • US-Dol­lar 7%
  • Di­vers 7%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 2%
  • Euro 2%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me vor­mals: LLB Stra­te­gie Zu­wachs (CHF)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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