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IE00BYVXSB26
Me­dio­la­num US Cou­pon Stra­te­gy Col­lecti­on L A

Misch­fonds ausgewogen USA
Kosten 2,54 %
Rendite (5 J) 2,6 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,54 % 2,6 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.03.2016
Herkunfts­land
Ir­land
Fonds­volumen (Stand)
283.71 Mio. Euro (30.06.2021)
Isin
IE00BYVXSB26
Wert­papierkenn­nummer
A2AHUU
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Me­dio­la­num US Cou­pon Stra­te­gy Col­lecti­on L A -3,7  % 1,8  % 2,6  %
Kein Referenz­index definiert - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen USA
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist die Aus­schüt­tung re­gel­mä­ßi­ger Di­vi­den­den und ein mit­tel- bis lang­fris­ti­ger Ka­pi­tal­zu­wachs. Der Fonds legt ent­we­der di­rekt und/oder in­di­rekt (durch die An­la­ge in an­de­re Fonds und/oder De­ri­va­te) in US-ame­ri­ka­ni­sche fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re (bei­spiels­wei­se Un­ter­neh­mens- und Staats­an­lei­hen) und Ak­tien an. Die fest­ver­zins­li­chen Wert­pa­pie­re, in die der Fonds an­legt, kön­nen über ein In­vest­ment-Gra­de-Ra­ting oder über ein schlech­te­res oder kein Ra­ting ver­fü­gen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen USA

Mediolanum: Mediolanum US Coupon Strategy Collection L A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
10,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-12 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,54 % (16.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
20 % der jähr­li­chen Net­to-An­teil­wert­ent­wick­lung, die die Hurd­le-Ra­te von 3% über­steigt (High Wa­ter­mark), ma­xi­mal 1% des Fonds­ver­mö­gens

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2021
  • SPDR S&P US Di­vi­dend Aris­to­crats UCITS ETF 11.2%
  • JPMor­gan Funds - JPM US Ag­gre­ga­te Bond Fund 10.8%
  • JPMor­gan In­vest­ment Funds - US Se­lect Equi­ty Fund 8.4%
  • XTRA­CKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 7.8%
  • Nordea 1 SI­CAV - North Ame­ri­can High Yield Bond Fund 6.2%
  • PGIM Broad Mar­ket US High Yield Bond Fund 5.9%
  • USA 6.875% 95-25 BONDS 5.5%
  • Tro­jan Glo­bal In­co­me Fund 5.3%
  • BNY Mel­lon Dy­na­mic US Equi­ty Fund 5.2%
  • Fi­de­li­ty Funds - Glo­bal Di­vi­dend Fund 5.2%

Anla­geklassen

Stand: 31.10.2023
  • Misch­fonds 100%

Länder

Stand: 31.10.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 30.06.2021
  • Di­vers 43.6%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 12.1%
  • Fi­nan­zen 6.6%
  • Frei­zeit / Gast­ge­wer­be / Un­ter­hal­tung 6.2%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 5.9%
  • Kon­sum­gü­ter 5.7%
  • ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen 5.5%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 4.7%
  • Ver­sor­ger 3.1%
  • Grund­stof­fe 2.2%
  • Im­mo­bi­lien 2%
  • Ener­gie 1.3%

Währungen

Stand: 31.10.2023
  • Di­vers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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