IE00BWX5X178
Pimco Income R USD inc
Staats- und Unternehmensanleihen USA USD
Kosten | 0,80 % |
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Rendite (5 J) | 3,5 % |
Marktnähe | 43 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,80 % | 3,5 % | 43 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.04.2015
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 115780 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- IE00BWX5X178
- Wertpapierkennnummer
- A14R1F
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- http://www.source-etf.net
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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Pimco Income R USD inc | -1,9 % | 3,3 % | 3,5 % |
Bloomberg US Aggregate | -6,2 % | -2,5 % | 1,3 % |
Differenz | 4,3 % | 5,8 % | 2,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen USA USD
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg US Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% Barclays Capital U.S. Aggregate Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 30% des Gesamtvermögens beschränkt.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen USA USD
Pimco: Pimco Income R USD inc | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 8.86 USD
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 3,25 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 6
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.288
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 6,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -8 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,8 % (17.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,4 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 4,5 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 5.6%
- FNMA TBA 3.5% AUG 30YR 4.8%
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 4%
- FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 3.9%
- FNMA TBA 4.0% AUG 30YR 3.3%
- FNMA TBA 4.5% AUG 30YR 2.8%
- BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS** 2.6%
- FNMA TBA 3.0% AUG 30YR 2.1%
- U S TREASURY NOTE 1.2%
- U S TREASURY INFLATE PROT BD 1.2%
Anlageklassen
- Renten 58.7%
- Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 30.6%
- Geldmarkt/Kasse 21.8%
- Staatsanleihen -11%
Länder
- USA 30.6%
- Großbritannien 27.2%
- Kanada 20.1%
- Italien 16.7%
- Südkorea 13.6%
- Australien 13.3%
- Japan 11.3%
- Frankreich 7%
- Neuseeland 6.7%
- Slowakei 6.6%
- Spanien 6.1%
- Niederlande 4.8%
- Euroland 4.3%
- Tschechien 4.1%
- Schweiz 3.8%
- Finnland 3%
- Luxemburg 1.6%
- Portugal 1.6%
- Dänemark 1.4%
- Polen 1.4%
- Irland 1%
- Singapur 0.6%
- Israel 0%
- Deutschland -86.6%
Branchen
- Divers 78.2%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 82.2%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 16.5%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 1.3%
Währungen
- Euro 99.9%
- Britisches Pfund Sterling 0%
- Dänische Krone 0%
- Australischer Dollar 0%
- US-Dollar 0%
- Israelischer Neuer Schekel 0%
- Schweizer Franken 0%
- Singapur-Dollar 0%
- Japanischer Yen 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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