Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	0,30 %
Rendite (5 J)	3,8 %
Marktnähe	62 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
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Stammdaten

Fondstyp: ETF (Indexfonds)
Auflagedatum: 11.05.2015
Herkunftsland: Irland
Fondsvolumen (Stand): 166.73 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin: IE00BWTN6Y99
Wertpapierkennnummer: A14RHD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: USD
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://www.invesco.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol Ucits ETF Dist	-13,9 %	12,6 %	3,8 %
MSCI USA	2,9 %	13,2 %	12,5 %
Differenz	-16,8 %	-0,6 %	-8,7 %

Strategie

Fondstyp: ETF (Indexfonds)
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Aktien USA / Nordamerika
Benchmark der Fondsgruppe: MSCI USA
Benchmark des Fonds: S&P 500 Low Volatility High Dividend
Indexnachbildung: Vollreplizierend
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Ziel des Fonds ist es, den S&P 500 Low Volatility High Dividend Index abzubilden. Hierzu wendet der Fonds eine vollständig physische Replikationsmethode an, indem er soweit möglich und praktikabel alle Aktien des Index hält. Der Index besteht aus 50 US-Unternehmen, die jeweils Bestandteile des S&P 500 Index sind und sich in der Vergangenheit durch höhere Dividenden und eine niedrigere Volatilität ausgezeichnet haben. Der Index identifiziert die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Von diesen werden die 50 mit der niedrigsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika

Invesco: Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol Ucits ETF Dist	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil: 28.7834 USD
Stand: 31.10.2023
Ausschüttungsrendite: 4,48 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr: 4
Summe Ausschüttungen pro Jahr: 1.2888

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 18,5 %
Maximaler Verlust (5 J): -29 %

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 0,3 % (16.02.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023

Verizon Communications 3.1%
Altria 3%
AT&T 3%
International Paper 2.7%
Kinder Morgan 2.6%
3M 2.6%
Oneok 2.5%
LyondellBasell A 2.5%
Simon Property 2.4%
Walgreens Boots Alliance 2.4%

Anlageklassen

Stand: 31.08.2023

Aktien 100%

Länder

Stand: 31.08.2023

USA 97.8%
Schweiz 2.2%

Branchen

Stand: 31.08.2023

Versorger 16.6%
Immobilien 16.4%
Konsumgüter nicht-zyklisch 13.8%
Gesundheit / Healthcare 12.9%
Grundstoffe 12.8%
Energie 11.1%
Telekommunikationsdienstleister 6%
Industrie / Investitionsgüter 4%
Finanzen 2.3%
Informationstechnologie 2.2%
Konsumgüter 1.9%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 28.05.2018: PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF