IE00BW0DJM76
Worldwide Global Strategic Bond B EUR Hdg Acc
Unternehmensanleihen Bonität gemischt Welt EUR hedged
Kosten | 0,38 % |
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Rendite (5 J) | -0,1 % |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,38 % | -0,1 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 06.08.2015
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 314.59 Mio. Euro (31.08.2023)
- Isin
- IE00BW0DJM76
- Wertpapierkennnummer
- A2AF51
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- https://www.bailliegifford.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
---|---|---|---|
Worldwide Global Strategic Bond B EUR Hdg Acc | 4,1 % | -4,3 % | -0,1 % |
Kein Referenzindex definiert | - | - | - |
Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen Bonität gemischt Welt EUR hedged
- Benchmark des Fonds
- 100% Bloomberg Barclays Global Credit Index Hedged to EUR
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Währungsabsicherung
- EUR
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertragszahlungen. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Anleihen mit Investment-Grade- und unter Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index verwendet, um die Zusammensetzung des Fondsportfolios einzuschränken. Der Fonds strebt eine Outperformance der Benchmark aus 70% ICE BofA Global Corporate Index und 30% ICE BofA Global High Yield Index (abgesichert in USD) an.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Unternehmensanleihen Bonität gemischt Welt EUR hedged
Nicht definiert: Worldwide Global Strategic Bond B EUR Hdg Acc | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 7,5 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -21 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,38 % (14.10.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Duration
- 5,3 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 6,7 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- J.P. MORGAN CHASE & CO 2.8%
- Temasek Financial (I) Limited 2.6%
- EIB 2.2%
- KfW 2.1%
- Annington Finance 2.1%
- Natwest Group Plc 2.1%
- Rabobank Groep 2.1%
- Citigroup 2%
- NTT 2%
- Investec Plc 2%
Anlageklassen
- Renten 96.2%
- Staatsanleihen 1.9%
- Geldmarkt/Kasse 1.9%
Länder
- USA 30%
- Großbritannien 19%
- Welt 18.4%
- Niederlande 10.6%
- Japan 3.8%
- Deutschland 3.4%
- Luxemburg 3.4%
- Singapur 2.6%
- Spanien 2.5%
- Italien 2.3%
- Norwegen 2.1%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 49.7%
- Finanzen 32.8%
- Divers 12.2%
- Versorger 3.4%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.09.2023
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