Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	0,20 %
Rendite (5 J)	5,7 %
Marktnähe	91 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
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Stammdaten

Fondstyp: ETF (Indexfonds)
Auflagedatum: 18.02.2015
Herkunftsland: Irland
Fondsvolumen (Stand): 33.36 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin: IE00BSPLC306
Wertpapierkennnummer: A12HU6
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: https://www.ssga.com/de/de/institutional/etfs

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)
SPDR MSCI Europe Value Ucits ETF	20,7 %	15,9 %	5,7 %
MSCI Europe	20,0 %	11,6 %	6,5 %
Differenz	0,7 %	4,3 %	-0,8 %

Strategie

Fondstyp: ETF (Indexfonds)
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Aktien Europa
Benchmark der Fondsgruppe: MSCI Europe
Benchmark des Fonds: MSCI Europe Value Exposure Select
Indexnachbildung: Vollreplizierend
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Faktor-Strategie: Value
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Value Exposure Select Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße europäische Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI Europe Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Europa

SSgA: SPDR MSCI Europe Value Ucits ETF	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 19,6 %
Maximaler Verlust (5 J): -29 %

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 0,2 % (31.01.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023

British American Tobacco Plc 5%
Roche Holding AG-Genusschein 4.5%
NOVARTIS AG-REG 3.7%
Stmicroelectronics NV 3.2%
Sanofi 3.2%
HSBC Holdings PLC 2.8%
SHELL PLC 2.7%
STELLANTIS NV 2.7%
Deutsche Post Ag-Reg 2.6%
Nokia OYJ 2.5%

Anlageklassen

Stand: 31.05.2023

Aktien 100%

Länder

Stand: 31.05.2023

Großbritannien 30.5%
Frankreich 21.7%
Deutschland 15.4%
Schweiz 9.7%
Italien 5.6%
Niederlande 3.9%
Schweden 3.8%
Finnland 2.7%
Spanien 2.6%
Dänemark 2%
Norwegen 0.7%
Österreich 0.5%
Belgien 0.5%
Europa 0.4%

Branchen

Stand: 31.05.2023

Finanzen 16.8%
Gesundheit / Healthcare 16.1%
Industrie / Investitionsgüter 15%
Konsumgüter nicht-zyklisch 12.9%
Konsumgüter zyklisch 11.6%
Grundstoffe 6.9%
Informationstechnologie 6.9%
Energie 5.5%
Versorger 4.3%
Telekommunikationsdienstleister 3.2%
Immobilien 0.7%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 10.07.2018: SPDR MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF