Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	0,30 %
Rendite (5 J)	5,1 %
Marktnähe	74 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
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Stammdaten

Fondstyp: ETF (Indexfonds)
Auflagedatum: 03.10.2014
Herkunftsland: Irland
Fondsvolumen (Stand): 3769.11 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin: IE00BP3QZB59
Wertpapierkennnummer: A12ATG
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: USD
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://www.blackrock.co.uk

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)
iShares Edge MSCI World Value Factor Ucits ETF USD Acc	5,4 %	15,2 %	5,1 %
MSCI World	3,8 %	12,2 %	10,3 %
Differenz	1,6 %	3,0 %	-5,2 %

Strategie

Fondstyp: ETF (Indexfonds)
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Aktien Welt
Benchmark der Fondsgruppe: MSCI World
Benchmark des Fonds: MSCI World Enhanced Value
Indexnachbildung: Vollreplizierend
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Faktor-Strategie: Value
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World Enhanced Value Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

Blackrock: iShares Edge MSCI World Value Factor Ucits ETF USD Acc	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 17,5 %
Maximaler Verlust (5 J): -25 %

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 0,3 % (27.05.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023

INTEL CORPORATION CORP 3.1%
Cisco Systems Inc 3.1%
Toyota Motor Corp 2%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.8%
Pfizer Inc 1.8%
SHELL PLC 1.6%
HSBC Holdings PLC 1.4%
Novartis AG 1.4%
British American Tobacco Plc 1.4%

Anlageklassen

Stand: 30.09.2023

Aktien 99.2%
Geldmarkt/Kasse 0.8%

Länder

Stand: 30.09.2023

USA 35.8%
Japan 26.8%
Großbritannien 10.3%
Frankreich 7.4%
Welt 5.6%
Deutschland 4.7%
Italien 2.8%
Spanien 2%
Schweiz 1.6%
Niederlande 1.5%
Kanada 1.5%

Branchen

Stand: 30.09.2023

Informationstechnologie 21.4%
Finanzen 15.1%
Gesundheit / Healthcare 12.5%
Industrie / Investitionsgüter 11.3%
Konsumgüter zyklisch 10.9%
Konsumgüter nicht-zyklisch 7%
Telekommunikationsdienstleister 6.5%
Energie 5%
Grundstoffe 4.2%
Versorger 2.8%
Immobilien 2.3%
Divers 0%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 11.05.2016: iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF