IE00BK5STP66
Wellington All-China Focus Equity USD D Acc
Aktien China / Hongkong
Kosten | 2,20 % |
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Rendite (5 J) | - |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,20 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 08.01.2020
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 157.31 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- IE00BK5STP66
- Wertpapierkennnummer
- A2PN42
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.wellington.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
---|---|---|
Wellington All-China Focus Equity USD D Acc | -4,6 % | -14,7 % |
MSCI China | 13,5 % | -14,1 % |
Differenz | -18,1 % | -0,6 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Aktien China / Hongkong
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI China
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen mit Sitz und/oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China. Der Focus liegt auf Unternehmen, die seine Standards hinsichtlich der Führungsqualität (z. B. Erfahrung, Governance-Erfolgsbilanz, Kapitalbeteiligung und positiver Umgang mit Interessenvertretern) erfüllen. Diese Unternehmen werden dann hinsichtlich der Stärke und Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells (z. B. Wachstumserwartungen für die Branche und potenzielle Markteintrittsbarrieren), sowie ihrer Fähigkeit, langfristig nachhaltige Kapitalrenditen zu erwirtschaften, bewertet.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien China / Hongkong
Wellington: Wellington All-China Focus Equity USD D Acc | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,2 % (02.05.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Telekommunikationsdienste 9.7%
- Alibaba Group Holdin 6.2%
- NetEase Inc 6.1%
- Meituan 5.7%
- Aia Group Ltd 4.8%
- Shenzhen Mindray 4.7%
- jd.com Inc 4.6%
- ZTO Express 3.9%
- Kweichow Moutai Co L 3.8%
- Midea Group Co Ltd 3.7%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- China 94.4%
- Hongkong 5.6%
Branchen
- Konsumgüter zyklisch 27.4%
- Telekommunikationsdienstleister 17.7%
- Industrie / Investitionsgüter 11.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 11.1%
- Finanzen 10.3%
- Gesundheit / Healthcare 9.6%
- Versorger 4.9%
- Energie 3.3%
- Informationstechnologie 3.1%
- Divers 1.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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