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IE00BK5STP66
Wel­ling­ton All-Chi­na Fo­cus Equi­ty USD D Acc

Aktien China / Hong­kong
Kosten 2,20 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,20 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
08.01.2020
Herkunfts­land
Ir­land
Fonds­volumen (Stand)
157.31 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
IE00BK5STP66
Wert­papierkenn­nummer
A2PN42
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
USD
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J)
Wel­ling­ton All-Chi­na Fo­cus Equi­ty USD D Acc -4,6  % -14,7  %
MSCI China 13,5  % -14,1  %
Differenz -18,1 % -0,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Fonds­gruppe
Ak­tien Chi­na / Hong­kong
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Chi­na
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert vor­nehm­lich in Un­ter­neh­men mit Sitz und/oder we­sent­li­cher Ge­schäfts­tä­tig­keit in Chi­na. Der Fo­cus liegt auf Un­ter­neh­men, die sei­ne Stan­dards hin­sicht­lich der Füh­rungs­qua­li­tät (z. B. Er­fah­rung, Go­ver­nan­ce-Er­folgs­bi­lanz, Ka­pi­tal­be­tei­li­gung und po­si­ti­ver Um­gang mit In­te­res­sen­ver­tre­tern) er­fül­len. Die­se Un­ter­neh­men wer­den dann hin­sicht­lich der Stär­ke und Nach­hal­tig­keit ih­res Ge­schäfts­mo­dells (z. B. Wachs­tums­er­war­tun­gen für die Bran­che und po­ten­ziel­le Markt­ein­tritts­bar­rie­ren), so­wie ih­rer Fä­hig­keit, lang­fris­tig nach­hal­ti­ge Ka­pi­tal­ren­di­ten zu er­wirt­schaf­ten, be­wer­tet.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien China / Hong­kong

Wellington: Wellington All-China Focus Equity USD D Acc Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,2 % (02.05.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­diens­te 9.7%
  • Ali­ba­ba Group Hol­din 6.2%
  • Ne­tEa­se Inc 6.1%
  • Mei­tu­an 5.7%
  • Aia Group Ltd 4.8%
  • Shenz­hen Min­dray 4.7%
  • jd.com Inc 4.6%
  • ZTO Ex­press 3.9%
  • Kwei­chow Mou­tai Co L 3.8%
  • Mi­dea Group Co Ltd 3.7%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • Chi­na 94.4%
  • Hong­kong 5.6%

Branchen

Stand: 31.07.2023
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 27.4%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 17.7%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 11.5%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 11.1%
  • Fi­nan­zen 10.3%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 9.6%
  • Ver­sor­ger 4.9%
  • Ener­gie 3.3%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 3.1%
  • Di­vers 1.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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