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IE00BH3Q8W13
Wel­ling­ton Glo­bal Ste­wards USD N Ac­cU

Aktien Welt
Kosten 0,65 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,65 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
31.01.2019
Herkunfts­land
Ir­land
Fonds­volumen (Stand)
1415.9 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
IE00BH3Q8W13
Wert­papierkenn­nummer
A2PD10
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
USD
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J)
Wel­ling­ton Glo­bal Ste­wards USD N Ac­cU 4,7  % 12,7  %
MSCI World 3,8  % 12,2  %
Differenz 0,9 % 0,5 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Fonds­gruppe
Ak­tien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Benchmark des Fonds
MSCI All Coun­try World
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds strebt ei­ne lang­fris­ti­ge Ge­samt­ren­di­te an (Ka­pi­tal­zu­wachs plus Er­trä­ge). Der Fonds ver­folgt ein nach­hal­ti­ges An­la­ge­ziel und in­ves­tiert des­halb in Un­ter­neh­men, de­ren Ma­nage­ment­teams und Vor­stän­de für bei­spiel­haf­ten Ste­ward­ship ste­hen. Der An­la­ge­ver­wal­ter möch­te ei­nen po­si­ti­ven Ein­fluss auf den Kli­ma­wan­del aus­üben, in­dem er sich ak­tiv bei den Un­ter­neh­men da­für ein­setzt, dass die­se bis 2050 Net­to-Null-Emis­sio­nen er­rei­chen und da­mit dem Ziel zur Be­gren­zung der Er­der­wär­mung ge­recht wer­den. Der Fonds in­ves­tiert vor­nehm­lich in welt­wei­te Un­ter­neh­men mit ho­her Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

Wellington: Wellington Global Stewards USD N AccU Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,65 % (11.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • MI­CRO­SOFT CORP 5.5%
  • Nort­hern Trust Corp 3.7%
  • Dee­re & Co 3.7%
  • Tai­wan Se­mi 3.7%
  • Vi­saInc 3.4%
  • RE­CRUIT HOL­DINGS CO 3.4%
  • Cis­co Sys­tem­sInc 3.4%
  • Home De­pot inc/The 3.3%
  • Te­xas­In­stru­ments 3.2%
  • In­dus­tria de Dis­eno 3%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Nord­ame­ri­ka 53%
  • Europa 32.7%
  • Ja­pan 5.8%
  • Asien 4.9%
  • Emer­ging Mar­kets 3.6%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 20.3%
  • Fi­nan­zen 18.8%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 14.7%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 11.6%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 11%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 8%
  • Ver­sor­ger 5%
  • Im­mo­bi­lien 4.9%
  • Grund­stof­fe 3.8%
  • Di­vers 1.9%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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