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IE00BG21M733
In­ves­co Va­ria­ble Ra­te Pre­fer­red Sha­res Ucits ETF Dist

Unter­nehmens­anleihen Preferred Shares USA / Nord­amerika USD
Kosten 0,50 %
Rendite (5 J) 3,5 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,50 % 3,5 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
ETF (In­dex­fonds)
Auflagedatum
03.10.2018
Herkunfts­land
Ir­land
Fonds­volumen (Stand)
10.55 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
IE00BG21M733
Wert­papierkenn­nummer
A2JRFU
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
USD
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
In­ves­co Va­ria­ble Ra­te Pre­fer­red Sha­res Ucits ETF Dist -2,5  % 3,5  % 3,5  %
Kein Referenz­index definiert - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
ETF (In­dex­fonds)
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Pre­fer­red Sha­res USA / Nord­ame­ri­ka USD
Benchmark des Fonds
ICE Di­ver­si­fied Va­ria­ble Ra­te Pre­fer­red & Hy­brid Se­cu­ri­ties
Index­nach­bildung
Op­ti­miert
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds zielt da­rauf ab, die Net­to-Wert­ent­wick­lung des ICE Di­ver­si­fied Va­ria­ble Ra­te Pre­fer­red & Hy­brid Se­cu­ri­ties In­dex ab­zu­bil­den. Der In­dex zielt da­rauf ab, die Ent­wick­lung von auf US-Dol­lar lau­ten­den va­ria­bel ver­zins­li­chen Vor­zugs­wert­pa­pie­ren und hy­bri­den Wert­pa­pie­ren mit und oh­ne In­vest­ment Gra­de zu mes­sen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen Preferred Shares USA / Nord­amerika USD

Invesco: Invesco Variable Rate Preferred Shares Ucits ETF Dist Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
35.5527 USD
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
5,13 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
4
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.8223

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
11,0 %
Maximaler Verlust (5 J)
-16 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,5 % (16.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • Wells Far­go & Co VAR 15/03/72 1.6%
  • JPMor­gan Cha­se & Co VAR 01/08/72 1.4%
  • Ge­ne­ral Elect­ric Co FRN 15/06/72 1.3%
  • BP Ca­pi­tal Mar­kets PLC VAR 22/09/71 1.2%
  • Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/72 1.2%
  • CI­TI­GROUP CA­PI­TAL XIII USD 25.0000 PFD 1.2%
  • BP Ca­pi­tal Mar­kets PLC VAR 22/12/71 1.2%
  • JPMor­gan Cha­se & Co VAR 01/02/72 1.1%
  • Bank of Ame­ri­ca Corp VAR 15/09/71 1.1%
  • Vo­da­fo­ne Group PLC VAR 04/04/79 1%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Ren­ten 99.4%
  • Geld­markt/Kas­se 0.6%

Währungen

Stand: 31.08.2023
  • US-Dol­lar 100%
  • Di­vers -0.6%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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