IE00BF559D08
31.05.2021

EI Sturdza Family A EUR

Misch­fonds offensiv Welt EUR hedged
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1,72 %
-
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Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
13.12.2018
Irland
251.71 Mio. Euro (28.05.2021)
IE00BF559D08
A2PA81
Thesaurierend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J)
EI Sturdza Family A EUR 16,4  %
Kein Re­fe­renz­in­dex de­fi­niert -
Differenz

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
Misch­fonds offensiv Welt EUR hedged
60% MSCI World Net Divid,20% Bloom­berg- Barclays ,20% SOFR
EUR
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das über­wiegend aus Aktien- und Anleihen­anlagen besteht, einen lang­fristigen Kapital­zuwachs zu erzielen. Der Fonds legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktien­ähnlichen Instru­menten sowie 20% bis 49% in fest­verzins­lichen Instru­menten mit Schwer­punkt auf wachs­tums­starken und stabilen Unternehmen an und bietet gleich­zeitig Diver­sität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglich­keiten.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt EUR hedged
EI Sturdza: EI Sturdza Family A EUR Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt EUR hedged
EI Sturdza: EI Sturdza Family A EUR Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,72 % (10.02.2021)
ja
15 % der relativen Outperformance des 3 Month Treasury Bill Index + 2,50% (High Watermark)

Struktur­daten

1,5 Jahre
1,7 %
0,3 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.05.2021

Anla­geklassen

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  • -0,1% gemischt

Länder

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  • 3,1% Deutsch­land
  • 2,7% Schweiz
  • 1,5% China
  • 1,4% Irland
  • 1,1% Spanien
  • 0,6% Kanada
  • 0,5% Groß­britannien
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.05.2021
  • 3,6% Konsumgüter nicht-zyklisch
  • 2,8% Industrie / Investitions­güter
  • 2,1% Grund­stoffe
  • 1,1% Versorger
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Lauf­zeiten

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Währungen

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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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