Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	0,10 %
Rendite (5 J)	-1,1 %
Marktnähe	100 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
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Stammdaten

Fondstyp: ETF (Indexfonds)
Auflagedatum: 14.11.2017
Herkunftsland: Irland
Fondsvolumen (Stand): 17.89 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin: IE00BF51K249
Wertpapierkennnummer: A2DX8S
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: https://www.de.invesco.com/de/privatanleger

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Ucits ETF Dist	3,6 %	-4,0 %	-1,1 %
Bloomberg Euro Corporate	4,0 %	-3,8 %	-0,9 %
Differenz	-0,4 %	-0,2 %	-0,2 %

Strategie

Fondstyp: ETF (Indexfonds)
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Unternehmensanleihen EUR
Benchmark der Fondsgruppe: Bloomberg Euro Corporate
Benchmark des Fonds: Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted SRI
Indexnachbildung: Optimiert
Markttypischer ETF: nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (der „Index“) nachzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Verfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Index, die Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren und Bonität verwenden. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von auf EUR lautenden festverzinslichen Schuldinstrumenten privater Emittenten mit Investment Grade widerzuspiegeln. Hierbei erfolgt eine Anpassung auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen (ESG steht für „Environmental, Social & Governance“ und bedeutet „Umwelt, Soziales und Unternehmensführung“) mit dem Ziel der Erhöhung des Gesamtengagements in Emittenten, die ein solides ESG-Profil aufweisen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unternehmensanleihen EUR

Invesco: Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Ucits ETF Dist	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil: 17.6405 EUR
Stand: 31.10.2023
Ausschüttungsrendite: 2,61 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr: 4
Summe Ausschüttungen pro Jahr: 0.4602

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 6,2 %
Maximaler Verlust (5 J): -16 %

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 0,1 % (29.04.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023

Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 17/07/25 0,75 17 Ju 0.4%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.125% 19/11/31 1,13 19 N 0.3%
BPCE SA 4.5% 13/01/33 4,50 13 Jan 2033 0.3%
Banco Santander SA 3.75% 16/01/26 3,75 16 Jan 2026 0.3%
Morgan Stanley VAR 02/03/29 4,66 02 Mär 2029 0.3%
Credit Agricole SA 3.875% 28/11/34 3,88 28 Nov 2034 0.3%
HSBC Holdings PLC 3% 30/06/25 3,00 30 Jun 2025 0.2%
UBS Group AG VAR 17/03/28 4,63 17 Mär 2028 0.2%
Credit Agricole SA 3.875% 20/04/31 3,88 20 Apr 2031 0.2%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU 3% 11/09/2025 3,00 11 Sep 202 0.2%

Anlageklassen

Stand: 31.05.2023

Unternehmensanleihen 99.8%
Geldmarkt/Kasse 0.2%

Länder

Stand: 31.05.2023

Frankreich 22.8%
USA 19.3%
Euroland 12.9%
Deutschland 12.8%
Großbritannien 9.8%
Niederlande 5.9%
Spanien 5.6%
Italien 3.9%
Schweden 3.5%
Schweiz 3.4%

Branchen

Stand: 31.05.2023

Finanzen 54.5%
Industrie / Investitionsgüter 41.6%
Versorger 3.8%

Laufzeiten

Stand: 31.05.2023

5 Jahre bis 10 Jahre 35.9%
3 Jahre bis 5 Jahre 27.3%
1 Jahre bis 3 Jahre 25.7%
10 Jahre bis 20 Jahre 7%
20+ Jahre 4%

Währungen

Stand: 31.05.2023

Euro 100%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Name bis 20.04.2022: Invesco Euro Corporate Bond Ucits ETF, Name bis 25.05.2018: PowerShares Euro Corporate Bond UCITS ETF A