IE00BF20L986
Dimensional Global Targeted Value SGD Acc
Aktien Small & Mid Cap Welt
Kosten | 0,40 % |
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Rendite (5 J) | 6,4 % |
Marktnähe | 90 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,40 % | 6,4 % | 90 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 25.07.2017
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 4100 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- IE00BF20L986
- Wertpapierkennnummer
- A2DRGW
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- SGD
- Webadresse
- http://www.dfaeurope.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
---|---|---|---|
Dimensional Global Targeted Value SGD Acc | -5,2 % | 16,4 % | 6,4 % |
MSCI World SMID Cap | -5,4 % | 7,8 % | 6,4 % |
Differenz | 0,2 % | 8,6 % | 0,0 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI World Small and Mid Cap Value
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Dabei verfolgt er eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Welt
Dimensional: Dimensional Global Targeted Value SGD Acc | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 22,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -35 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,4 % (28.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- LENNAR CORP A US5260571048 0.5%
- DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 0.5%
- BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0.5%
- HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0.4%
- HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0.4%
- COTERRA ENERGY INC US1270971039 0.4%
- MARKEL GROUP INC US5705351048 0.4%
- M + T BANK CORP US55261F1049 0.4%
- STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0.4%
- MARATHON OIL CORP US5658491064 0.4%
Anlageklassen
- Aktien 99.7%
- Geldmarkt/Kasse 0.3%
- REITs 0%
Länder
- USA 64.4%
- Japan 7.7%
- Großbritannien 4.8%
- Kanada 3.5%
- Deutschland 2.4%
- Australien 2.3%
- Schweiz 2%
- Frankreich 1.9%
- Italien 1.5%
- Bermuda 1%
- Niederlande 0.9%
- Dänemark 0.9%
- Schweden 0.8%
- Finnland 0.7%
- Irland 0.6%
- Spanien 0.6%
- Hongkong 0.6%
- Belgien 0.6%
- Singapur 0.4%
- Israel 0.3%
- Österreich 0.3%
- Norwegen 0.3%
- Puerto Rico 0.2%
- Welt 0.2%
- Luxemburg 0.2%
- Portugal 0.2%
- Thailand 0.1%
- Monaco 0.1%
- Neuseeland 0.1%
- Südafrika 0.1%
- Jordanien 0.1%
- Panama 0.1%
- Georgien 0%
- China 0%
- Isle of Man 0%
- Jersey 0%
- Liechtenstein 0%
- Mexiko 0%
- Vereinigte Arabische Emirate 0%
- Peru 0%
- Bahamas 0%
- Cayman Islands 0%
- Griechenland 0%
- Südkorea 0%
- Malaysia 0%
- Brasilien 0%
- Mongolei 0%
- Taiwan 0%
- Färöer 0%
- Zypern 0%
- Gabun 0%
- Malta 0%
- Mauritius 0%
- Philippinen 0%
Branchen
- Banken 11.6%
- Versicherungen 6.5%
- Öl / Gas 6.5%
- Einzelhandel 4.5%
- Finanzen 4.4%
- Bergbau 4.4%
- Maschinenbau 4.3%
- Chemie 4.2%
- Elektronik / Elektrik 4.1%
- Konsumgüter zyklisch 3.7%
- Nahrungsmittel 2.9%
- Automobile / -zulieferer 2.6%
- Medien / Photographie 2.5%
- Baustoffe 2.4%
- Bau- / Ingenieurswesen 2.2%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 2.2%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 2.1%
- Handel 2%
- Immobilien 1.7%
- gewerbliche Dienstleistungen 1.7%
- Verpackungsindustrie 1.6%
- Industrie / Investitionsgüter 1.6%
- Finanzdienstleistungen 1.6%
- Energie 1.5%
- Halbleiter 1.5%
- Pharmazeutik 1.4%
- Medizintechnik / -ausrüstung 1.2%
- Textilien 1.2%
- Bahn / Straßen / Fracht 1%
- Luft- / Raumfahrt 1%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 1%
- Technologie 0.9%
- Biotechnologie 0.9%
- Holz / Papier / Forstwirtschaft 0.7%
- Fluggesellschaften 0.7%
- Software / -dienstleistungen 0.7%
- Software 0.7%
- Versorger 0.6%
- Gesundheit / Healthcare 0.5%
- Getränke 0.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.4%
- Luftfracht 0.3%
- Gasversorger 0.3%
- Mobilfunk 0.3%
- Transport 0.3%
- Stromversorger 0.3%
- Haushalt 0.2%
- Divers 0.1%
- Konglomerate 0.1%
- Tabak 0.1%
- Großhandel 0%
- Wasserversorger 0%
Währungen
- US-Dollar 67.1%
- Euro 9.7%
- Japanischer Yen 7.7%
- Britisches Pfund Sterling 4.4%
- Kanadische Dollar 3.6%
- Australischer Dollar 2.3%
- Schweizer Franken 2%
- Dänische Krone 0.9%
- Schwedische Krone 0.7%
- Hongkong-Dollar 0.6%
- Singapur-Dollar 0.4%
- Norwegische Krone 0.3%
- Israelischer Neuer Schekel 0.3%
- Neuseeland-Dollar 0.1%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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