IE00BF20L986
Dimensional Global Targeted Value SGD Acc
Aktien Small & Mid Cap Welt
| Kosten | 0,40 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 6,4 % |
| Marktnähe | 90 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 % | 6,4 % | 90 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 25.07.2017
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 4100 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- IE00BF20L986
- Wertpapierkennnummer
- A2DRGW
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- SGD
- Webadresse
- http://www.dfaeurope.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Dimensional Global Targeted Value SGD Acc | -5,2 % | 16,4 % | 6,4 % |
| MSCI World SMID Cap | -5,4 % | 7,8 % | 6,4 % |
| Differenz | 0,2 % | 8,6 % | 0,0 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI World Small and Mid Cap Value
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Dabei verfolgt er eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Welt
| Dimensional: Dimensional Global Targeted Value SGD Acc | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 22,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -35 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,4 % (28.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- LENNAR CORP A US5260571048 0.5%
- DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 0.5%
- BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0.5%
- HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0.4%
- HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0.4%
- COTERRA ENERGY INC US1270971039 0.4%
- MARKEL GROUP INC US5705351048 0.4%
- M + T BANK CORP US55261F1049 0.4%
- STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0.4%
- MARATHON OIL CORP US5658491064 0.4%
Anlageklassen
- Aktien 99.7%
- Geldmarkt/Kasse 0.3%
- REITs 0%
Länder
- USA 64.4%
- Japan 7.7%
- Großbritannien 4.8%
- Kanada 3.5%
- Deutschland 2.4%
- Australien 2.3%
- Schweiz 2%
- Frankreich 1.9%
- Italien 1.5%
- Bermuda 1%
- Niederlande 0.9%
- Dänemark 0.9%
- Schweden 0.8%
- Finnland 0.7%
- Irland 0.6%
- Spanien 0.6%
- Hongkong 0.6%
- Belgien 0.6%
- Singapur 0.4%
- Israel 0.3%
- Österreich 0.3%
- Norwegen 0.3%
- Puerto Rico 0.2%
- Welt 0.2%
- Luxemburg 0.2%
- Portugal 0.2%
- Thailand 0.1%
- Monaco 0.1%
- Neuseeland 0.1%
- Südafrika 0.1%
- Jordanien 0.1%
- Panama 0.1%
- Georgien 0%
- China 0%
- Isle of Man 0%
- Jersey 0%
- Liechtenstein 0%
- Mexiko 0%
- Vereinigte Arabische Emirate 0%
- Peru 0%
- Bahamas 0%
- Cayman Islands 0%
- Griechenland 0%
- Südkorea 0%
- Malaysia 0%
- Brasilien 0%
- Mongolei 0%
- Taiwan 0%
- Färöer 0%
- Zypern 0%
- Gabun 0%
- Malta 0%
- Mauritius 0%
- Philippinen 0%
Branchen
- Banken 11.6%
- Versicherungen 6.5%
- Öl / Gas 6.5%
- Einzelhandel 4.5%
- Finanzen 4.4%
- Bergbau 4.4%
- Maschinenbau 4.3%
- Chemie 4.2%
- Elektronik / Elektrik 4.1%
- Konsumgüter zyklisch 3.7%
- Nahrungsmittel 2.9%
- Automobile / -zulieferer 2.6%
- Medien / Photographie 2.5%
- Baustoffe 2.4%
- Bau- / Ingenieurswesen 2.2%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 2.2%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 2.1%
- Handel 2%
- Immobilien 1.7%
- gewerbliche Dienstleistungen 1.7%
- Verpackungsindustrie 1.6%
- Industrie / Investitionsgüter 1.6%
- Finanzdienstleistungen 1.6%
- Energie 1.5%
- Halbleiter 1.5%
- Pharmazeutik 1.4%
- Medizintechnik / -ausrüstung 1.2%
- Textilien 1.2%
- Bahn / Straßen / Fracht 1%
- Luft- / Raumfahrt 1%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 1%
- Technologie 0.9%
- Biotechnologie 0.9%
- Holz / Papier / Forstwirtschaft 0.7%
- Fluggesellschaften 0.7%
- Software / -dienstleistungen 0.7%
- Software 0.7%
- Versorger 0.6%
- Gesundheit / Healthcare 0.5%
- Getränke 0.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.4%
- Luftfracht 0.3%
- Gasversorger 0.3%
- Mobilfunk 0.3%
- Transport 0.3%
- Stromversorger 0.3%
- Haushalt 0.2%
- Divers 0.1%
- Konglomerate 0.1%
- Tabak 0.1%
- Großhandel 0%
- Wasserversorger 0%
Währungen
- US-Dollar 67.1%
- Euro 9.7%
- Japanischer Yen 7.7%
- Britisches Pfund Sterling 4.4%
- Kanadische Dollar 3.6%
- Australischer Dollar 2.3%
- Schweizer Franken 2%
- Dänische Krone 0.9%
- Schwedische Krone 0.7%
- Hongkong-Dollar 0.6%
- Singapur-Dollar 0.4%
- Norwegische Krone 0.3%
- Israelischer Neuer Schekel 0.3%
- Neuseeland-Dollar 0.1%
- Divers 0%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
Testergebnisse für 23 215 Investmentfonds freischalten