IE00BF20L762
Dimensional World Equity SGD Acc
Aktien Welt
| Kosten | 0,40 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 7,6 % |
| Marktnähe | 93 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 % | 7,6 % | 93 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 19.03.2018
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 2900 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- IE00BF20L762
- Wertpapierkennnummer
- A2DRGX
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- SGD
- Webadresse
- http://www.dfaeurope.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Dimensional World Equity SGD Acc | -0,3 % | 11,6 % | 7,6 % |
| MSCI World | 3,8 % | 12,2 % | 10,3 % |
| Differenz | -4,1 % | -0,6 % | -2,7 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI World All Country
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Der Fonds wendet eine Kernstrategie an, die eine größere Allokation in Aktien von kleineren sowie Value-Unternehmen hat. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Der Fonds kann Futures und Fremdwährungen für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt
| Dimensional: Dimensional World Equity SGD Acc | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 17,4 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -26 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,4 % (28.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- APPLE INC US0378331005 2.2%
- MICROSOFT CORP US5949181045 2.2%
- META PLATFORMS INC CLASS A US30303M1027 0.9%
- EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0.8%
- JOHNSON + JOHNSON W/D US4781601046 0.6%
- AMAZON.COM INC US0231351067 0.5%
- CHEVRON CORP US1667641005 0.5%
- ALPHABET INC CL A US02079K3059 0.5%
- ALPHABET INC CL C US02079K1079 0.5%
- PROCTER + GAMBLE CO/THE US7427181091 0.4%
Anlageklassen
- Aktien 97.7%
- REITs 2%
- Geldmarkt/Kasse 0.3%
- Investmentfonds 0%
Länder
- USA 58.5%
- Japan 6.2%
- Großbritannien 3.7%
- Kanada 3.1%
- China 2.7%
- Schweiz 2.4%
- Frankreich 2.2%
- Taiwan 2.1%
- Indien 2.1%
- Deutschland 1.9%
- Australien 1.8%
- Südkorea 1.5%
- Niederlande 1%
- Hongkong 1%
- Irland 0.8%
- Brasilien 0.8%
- Schweden 0.7%
- Dänemark 0.7%
- Italien 0.7%
- Spanien 0.7%
- Saudi-Arabien 0.5%
- Südafrika 0.4%
- Finnland 0.4%
- Singapur 0.4%
- Mexiko 0.4%
- Belgien 0.3%
- Thailand 0.3%
- Bermuda 0.3%
- Indonesien 0.3%
- Israel 0.2%
- Norwegen 0.2%
- Malaysia 0.2%
- Vereinigte Arabische Emirate 0.2%
- Türkei 0.2%
- Österreich 0.2%
- Polen 0.1%
- Luxemburg 0.1%
- Katar 0.1%
- Neuseeland 0.1%
- Philippinen 0.1%
- Portugal 0.1%
- Chile 0.1%
- Griechenland 0.1%
- Puerto Rico 0%
- Kolumbien 0%
- Ungarn 0%
- Monaco 0%
- Uruguay 0%
- Tschechien 0%
- Jordanien 0%
- Panama 0%
- Welt 0%
- Cayman Islands 0%
- Kuwait 0%
- Georgien 0%
- Malta 0%
- Jersey 0%
- Liechtenstein 0%
- Asien 0%
- Isle of Man 0%
- Peru 0%
- Bahamas 0%
- Färöer 0%
- Gibraltar 0%
- Kambodscha 0%
- Ägypten 0%
Branchen
- Öl / Gas 7.1%
- Banken 6%
- Einzelhandel 4.6%
- Software 4.2%
- Halbleiter 4.2%
- Versicherungen 3.6%
- Pharmazeutik 3.6%
- Finanzen 3.5%
- Medien / Photographie 3.5%
- Technologie 3.3%
- Maschinenbau 3.2%
- Elektronik / Elektrik 3.1%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 3%
- Chemie 3%
- Bergbau 2.9%
- Automobile / -zulieferer 2.4%
- Immobilien 2.2%
- Finanzdienstleistungen 2.1%
- Nahrungsmittel 2%
- Baustoffe 1.9%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 1.9%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 1.8%
- Konsumgüter zyklisch 1.8%
- Biotechnologie 1.6%
- Medizintechnik / -ausrüstung 1.6%
- gewerbliche Dienstleistungen 1.5%
- Industrie / Investitionsgüter 1.4%
- Software / -dienstleistungen 1.4%
- Textilien 1.3%
- Handel 1.2%
- Bahn / Straßen / Fracht 1.1%
- Gesundheit / Healthcare 1.1%
- Bau- / Ingenieurswesen 1.1%
- Stromversorger 1.1%
- Getränke 1%
- Luft- / Raumfahrt 0.9%
- Versorger 0.9%
- Großhandel 0.9%
- Konglomerate 0.8%
- Haushalt 0.7%
- Verpackungsindustrie 0.7%
- Energie 0.7%
- Luftfracht 0.7%
- Mobilfunk 0.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.4%
- Fluggesellschaften 0.4%
- Gasversorger 0.3%
- Divers 0.3%
- Transport 0.3%
- Tabak 0.3%
- Holz / Papier / Forstwirtschaft 0.3%
- Körperpflege 0.2%
- Wasserversorger 0.1%
Währungen
- US-Dollar 61.7%
- Euro 7.7%
- Japanischer Yen 6.2%
- Britisches Pfund Sterling 3.3%
- Hongkong-Dollar 2.8%
- Kanadische Dollar 2.5%
- Neuer Taiwan-Dollar 2.1%
- Indische Rupie 2%
- Schweizer Franken 2%
- Australischer Dollar 1.7%
- Südkoreanischer Won 1.4%
- Brasilianischer Real 0.8%
- Chinesischer Renminbi Yuan 0.7%
- Schwedische Krone 0.7%
- Dänische Krone 0.7%
- Saudi Riyal 0.5%
- Südafrikanischer Rand 0.4%
- Singapur-Dollar 0.4%
- Mexikanischer Peso 0.3%
- Thailändischer Baht 0.3%
- Indonesische Rupiah 0.2%
- Norwegische Krone 0.2%
- Arabischer Dirham 0.2%
- Malaysischer Ringgit 0.2%
- Israelischer Neuer Schekel 0.2%
- Neue Türkische Lira 0.2%
- Polnischer Zloty 0.1%
- Katar-Riyal 0.1%
- Neuseeland-Dollar 0.1%
- Philippinischer Peso 0.1%
- Chilenischer Peso 0.1%
- Ungarische Forint 0%
- Tschechische Krone 0%
- Kolumbianischer Peso 0%
- Kuwait-Dinar 0%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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