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IE00BDZRX078
NB Short Duration EM Debt EUR A Dis

Staats- und Unter­nehmens­anleihen Bonität gemischt 1-3 Jahre Schwellenländer global EUR hedged
Kosten 1,09 %
Rendite (5 J) -0,9 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,09 % -0,9 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
06.06.2014
Herkunfts­land
Irland
Fonds­volumen (Stand)
3709.95 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
IE00BDZRX078
Wert­papierkenn­nummer
A1133J
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
EUR
Webadresse
https://www.nb.com

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
NB Short Duration EM Debt EUR A Dis 4,2  % -2,5  % -0,9  %
Kein Referenz­index definiert - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Staats- und Unter­nehmens­anleihen Bonität gemischt 1-3 Jahre Schwellenländer global EUR hedged
Benchmark des Fonds
100% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return, USD)
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Währungs­absicherung
EUR
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds ist bestrebt, über einen Markt­zyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durch­schnitt­liche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 3% über dem Geldmarkt­satz liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in eine Auswahl von auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lautende Staats- und Unter­nehmens­anleihen mit kurzer Lauf­zeit, die in (weniger entwickelten) Ländern aufstrebender Märkte ausgegeben werden.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen Bonität gemischt 1-3 Jahre Schwellenländer global EUR hedged

NB: NB Short Duration EM Debt EUR A Dis Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
6.99 EUR
Stand
29.09.2023
Ausschüttungs­rendite
3,15 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
4
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.22

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-14 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,09 % (02.12.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
3,2 Jahre
Duration
2,2 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
4,7 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • Colombia (Republic of) 3.3%
  • Serbien (Republik von) 3%
  • Cote D Ivoire (Republik von) 2.9%
  • Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.9%
  • DIB Sukuk Ltd 1.8%
  • Dominican Republic (Government) 1.8%
  • Comision Federal De Electricidad CFE 1.7%
  • QNB FINANCE LTD 1.7%
  • Egypt (Arab Republic of) 1.4%
  • Janub Gaz Dahlizi Gsj 1.4%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Unter­nehmens­anleihen 47.5%
  • Renten 24.2%
  • Staats­anleihen 23.6%
  • Geldmarkt/Kasse 4.7%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • Emerging Markets 42.7%
  • China 9.2%
  • Vereinigte Arabische Emirate 9.1%
  • Südkorea 6.6%
  • Kolumbien 5.9%
  • Katar 5.6%
  • Brasilien 4.7%
  • Mexiko 4.5%
  • Saudi-Arabien 4%
  • Serbien 3%

Währungen

Stand: 31.08.2023
  • Divers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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